| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 069.00 | 697.00 | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
AP Constructions | 19 628.00 | 14 746.00 | 4 882.00 | 19 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 443.00 | 26 872.00 | 3 571.00 | 30 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 966.00 | 55 075.00 | 72 892.00 | 127 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 646.00 | 97 762.00 | 119 884.00 | 217 646.00 |
BT Marchandises | 74 448.00 | | 74 448.00 | 74 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 448.00 | 9 720.00 | 535 729.00 | 545 448.00 |
BZ Autres créances | 90 464.00 | | 90 464.00 | 90 464.00 |
CF Disponibilités | 1 040 756.00 | | 1 040 756.00 | 1 040 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 989.00 | 9 720.00 | 1 756 269.00 | 1 765 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 635.00 | 107 482.00 | 1 876 153.00 | 1 983 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
DG Autres réserves | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 315.00 | 158 768.00 | | 214 315.00 |
DL TOTAL (I) | 319 913.00 | 195 599.00 | | 319 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 579.00 | 171 839.00 | | 157 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 008.00 | 128 494.00 | | 229 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 492.00 | 4 572.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 717.00 | 576 565.00 | | 796 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 758.00 | 197 135.00 | | 339 758.00 |
EA Autres dettes | 31 686.00 | 7 444.00 | | 31 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 240.00 | 1 086 050.00 | | 1 556 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 153.00 | 1 281 648.00 | | 1 876 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 164.00 | 1 067 149.00 | | 1 547 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 760.00 | | 27 121.00 | 243 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 202.00 | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 235.00 | 217 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 549.00 | 29 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 483.00 | 178 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 817.00 | | 1 766.00 | 28 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 166.00 | | 25 355.00 | 199 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 512.00 | 21 745.00 | 27 514.00 | 103 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549.00 | 1 069.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 963.00 | 20 676.00 | 25 965.00 | 101 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 9 075.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 9 075.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644.00 | 9 075.00 | | 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 717.00 | 796 717.00 | | 796 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 111.00 | 53 111.00 | | 53 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 533 713.00 | 533 713.00 | | 533 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VB T. V. A. | 52 986.00 | 52 986.00 | | 52 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 677.00 | 138 677.00 | | 138 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 900.00 | 9 826.00 | 9 075.00 | 18 900.00 |
VI Groupe et associés | 229 008.00 | 229 008.00 | | 229 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 111.00 | 638 536.00 | 8 575.00 | 647 111.00 |
VW T.V.A. | 131 938.00 | 131 938.00 | | 131 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 747.00 | 1 545 672.00 | 9 075.00 | 1 554 747.00 |