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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AH Fonds commercial | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
AP Constructions | 19 628.00 | 15 446.00 | 4 182.00 | 19 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 151.00 | 35 918.00 | 279 233.00 | 315 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 356.00 | 73 692.00 | 59 665.00 | 133 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 744.00 | 126 822.00 | 395 922.00 | 522 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
BT Marchandises | 77 958.00 | | 77 958.00 | 77 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 199.00 | 12 396.00 | 520 803.00 | 533 199.00 |
BZ Autres créances | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
CF Disponibilités | 613 689.00 | | 613 689.00 | 613 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 347 847.00 | 12 396.00 | 1 335 451.00 | 1 347 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 592.00 | 139 218.00 | 1 731 373.00 | 1 870 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
DG Autres réserves | 143 083.00 | 68 768.00 | | 143 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 843.00 | 214 315.00 | | 184 843.00 |
DL TOTAL (I) | 364 756.00 | 319 913.00 | | 364 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 917.00 | 157 579.00 | | 351 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 249.00 | 229 008.00 | | 214 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 861.00 | 796 717.00 | | 548 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 937.00 | 339 758.00 | | 226 937.00 |
EA Autres dettes | 24 654.00 | 31 686.00 | | 24 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 617.00 | 1 556 240.00 | | 1 366 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 373.00 | 1 876 153.00 | | 1 731 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 249.00 | | | 214 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 646.00 | | 305 098.00 | 217 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 034.00 | | 15 000.00 | 29 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 037.00 | | 290 098.00 | 178 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 743.00 | 29 060.00 | | 97 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 697.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 673.00 | 28 363.00 | | 96 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 720.00 | 2 903.00 | 226.00 | 9 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 720.00 | 2 903.00 | 226.00 | 9 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 720.00 | 2 903.00 | 226.00 | 9 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 903.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 861.00 | 548 861.00 | | 548 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 998.00 | 107 998.00 | | 107 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
UX Autres créances clients | 518 325.00 | 518 325.00 | | 518 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 841.00 | 342 841.00 | | 342 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 214 249.00 | 214 249.00 | | 214 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 351.00 | 611 776.00 | 8 575.00 | 620 351.00 |
VW T.V.A. | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 617.00 | 1 366 617.00 | | 1 366 617.00 |