| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 556.00 | 993.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 18 172.00 | 13 486.00 | 4 687.00 | 18 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 600.00 | 18 260.00 | 45 341.00 | 63 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 287.00 | 31 673.00 | 6 614.00 | 38 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 976.00 | 63 974.00 | 83 001.00 | 146 976.00 |
BT Marchandises | 127 486.00 | 37 394.00 | 90 092.00 | 127 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 617.00 | 1 063.00 | 196 555.00 | 197 617.00 |
BZ Autres créances | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CF Disponibilités | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 108.00 | 38 457.00 | 424 651.00 | 463 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 084.00 | 102 431.00 | 507 653.00 | 610 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 659.00 | 55 008.00 | | 85 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 918.00 | 30 651.00 | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 120 962.00 | 94 044.00 | | 120 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 1 263.00 | | 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 985.00 | 279 518.00 | | 312 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 63 120.00 | | 68 397.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 2 648.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 691.00 | 350 523.00 | | 386 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 653.00 | 444 567.00 | | 507 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 691.00 | 350 523.00 | | 386 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 368.00 | 16 486.00 | 1 334 854.00 | 1 318 368.00 |
FG Production vendue services | 17 394.00 | 838.00 | 18 232.00 | 17 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 762.00 | 17 324.00 | 1 353 086.00 | 1 335 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 873.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 873.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 456.00 | -6 873.00 | | 1 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 5 665.00 | | 7 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 828.00 | 1 187 608.00 | | 1 434 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 910.00 | 1 156 957.00 | | 1 407 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 918.00 | 30 651.00 | | 26 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 924.00 | | 4 767.00 | 143 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 146 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 715.00 | 120 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | 1 549.00 | 17 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 557.00 | | 3 218.00 | 118 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 432.00 | 10 257.00 | 1 715.00 | 55 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 432.00 | 9 701.00 | 1 715.00 | 55 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 394.00 | | | 37 394.00 |
6T Sur comptes clients | 79 514.00 | | 78 451.00 | 79 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 908.00 | | 78 451.00 | 116 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 908.00 | | 78 451.00 | 116 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 985.00 | 312 985.00 | | 312 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 196 272.00 | | | 196 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 102.00 | 225 724.00 | 5 378.00 | 231 102.00 |
VW T.V.A. | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 717.00 | 382 717.00 | | 382 717.00 |