| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 344 668.00 | 138 660.00 | 206 008.00 | 344 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 525.00 | 1 056 522.00 | 688 003.00 | 1 744 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 418.00 | 291 864.00 | 187 554.00 | 479 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 056.00 | | 56 056.00 | 56 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 177.00 | 1 490 556.00 | 1 137 620.00 | 2 628 177.00 |
BT Marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 803 089.00 | 374 823.00 | 20 428 266.00 | 20 803 089.00 |
BZ Autres créances | 7 707 701.00 | | 7 707 701.00 | 7 707 701.00 |
CF Disponibilités | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 856.00 | | 210 856.00 | 210 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 762 927.00 | 374 823.00 | 28 388 104.00 | 28 762 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 391 104.00 | 1 865 380.00 | 29 525 724.00 | 31 391 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DH Report à nouveau | 923 315.00 | 1 388 408.00 | | 923 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 538.00 | 1 897 803.00 | | 2 425 538.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 982.00 | 4 978 341.00 | | 5 040 982.00 |
DP Provisions pour risques | 319 490.00 | 650 102.00 | | 319 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 977.00 | 275 121.00 | | 386 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 467.00 | 925 224.00 | | 706 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 925.00 | 6 564 351.00 | | 9 350 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390 429.00 | 4 618 878.00 | | 5 390 429.00 |
EA Autres dettes | 9 036 921.00 | 737 032.00 | | 9 036 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 778 275.00 | 11 920 261.00 | | 23 778 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 525 724.00 | 17 823 826.00 | | 29 525 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 888 859.00 | 1 171 338.00 | 129 060 196.00 | 127 888 859.00 |
FG Production vendue services | 114 666.00 | 1 549 644.00 | 1 664 311.00 | 114 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 003 525.00 | 2 720 982.00 | 130 724 507.00 | 128 003 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 730 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 920 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 489 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 979 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 924 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 038 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 692 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 553 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 933.00 | 146 702.00 | | 48 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 872.00 | 698 523.00 | | 592 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 805.00 | 845 225.00 | | 641 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 071.00 | 124 660.00 | | 35 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 260.00 | 600 000.00 | | 262 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 331.00 | 724 660.00 | | 297 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 474.00 | 120 565.00 | | 344 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 537 035.00 | 449 927.00 | | 537 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935 292.00 | 1 224 591.00 | | 1 935 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 373 933.00 | 101 418 345.00 | | 131 373 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 948 395.00 | 99 520 542.00 | | 128 948 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 538.00 | 1 897 803.00 | | 2 425 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 437.00 | | 277 389.00 | 2 450 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548.00 | 56 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 649.00 | 2 628 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 101.00 | 2 568 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 323.00 | | 277 389.00 | 2 390 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 139.00 | 306 447.00 | 64 029.00 | 1 248 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 629.00 | 306 447.00 | 64 029.00 | 1 244 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 224.00 | 374 116.00 | 592 872.00 | 925 224.00 |
6T Sur comptes clients | 325 945.00 | 55 040.00 | 6 162.00 | 325 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 945.00 | 55 040.00 | 6 162.00 | 325 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251 169.00 | 429 156.00 | 599 034.00 | 1 251 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 896.00 | 6 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 260.00 | 592 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350 925.00 | 9 350 925.00 | | 9 350 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 677.00 | 1 899 677.00 | | 1 899 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192 250.00 | 1 192 250.00 | | 1 192 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668 292.00 | 668 292.00 | | 668 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 036 921.00 | 9 036 921.00 | | 9 036 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
UX Autres créances clients | 20 803 089.00 | | | 20 803 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 140.00 | | | 62 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VB T. V. A. | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
VC Groupe et associés | 7 547 479.00 | | | 7 547 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908 318.00 | 908 318.00 | | 908 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 856.00 | | | 210 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 777 702.00 | 28 777 702.00 | | 28 777 702.00 |
VW T.V.A. | 721 892.00 | 721 892.00 | | 721 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 778 275.00 | 23 778 275.00 | | 23 778 275.00 |