| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 344 668.00 | 241 664.00 | 103 004.00 | 344 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 132.00 | 1 712 612.00 | 823 521.00 | 2 536 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 213.00 | 333 133.00 | 167 080.00 | 500 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 196.00 | 2 290 919.00 | 1 150 277.00 | 3 441 196.00 |
BT Marchandises | 20 756 286.00 | | 20 756 286.00 | 20 756 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476 812.00 | 323 680.00 | 22 153 132.00 | 22 476 812.00 |
BZ Autres créances | 145 811.00 | | 145 811.00 | 145 811.00 |
CF Disponibilités | 511 838.00 | | 511 838.00 | 511 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 965.00 | | 172 965.00 | 172 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 067 613.00 | 323 680.00 | 43 743 933.00 | 44 067 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 508 808.00 | 2 614 599.00 | 44 894 209.00 | 47 508 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DH Report à nouveau | 953 152.00 | 952 277.00 | | 953 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 228 173.00 | 2 675 875.00 | | 3 228 173.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 456.00 | 5 320 282.00 | | 5 873 456.00 |
DP Provisions pour risques | 188 408.00 | 227 776.00 | | 188 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 463.00 | 579 577.00 | | 521 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 870.00 | 807 353.00 | | 709 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 597.00 | | | 2 171 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158 701.00 | 7 363 574.00 | | 10 158 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678 341.00 | 5 408 455.00 | | 4 678 341.00 |
EA Autres dettes | 21 302 244.00 | 19 062 655.00 | | 21 302 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 310 883.00 | 31 834 684.00 | | 38 310 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 894 209.00 | 37 962 320.00 | | 44 894 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 171 597.00 | | | 2 171 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 102 970.00 | 1 511 964.00 | 147 614 934.00 | 146 102 970.00 |
FG Production vendue services | 90 689.00 | 2 686 489.00 | 2 777 178.00 | 90 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 193 659.00 | 4 198 453.00 | 150 392 112.00 | 146 193 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 482 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 629 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 751 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 721 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 645 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 750 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 732 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 993.00 | 27 529.00 | | 14 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 077.00 | 220 000.00 | | 540 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 070.00 | 248 018.00 | | 555 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180 001.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 334.00 | 37 157.00 | | 23 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 708.00 | 220 000.00 | | 500 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 042.00 | 437 158.00 | | 524 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 027.00 | -189 140.00 | | 31 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 722 397.00 | 618 056.00 | | 722 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612 522.00 | 1 780 542.00 | | 1 612 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 038 095.00 | 148 155 956.00 | | 151 038 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 809 921.00 | 145 480 080.00 | | 147 809 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 228 173.00 | 2 675 875.00 | | 3 228 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 211.00 | | 514 864.00 | 3 085 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 879.00 | 3 441 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 879.00 | 3 381 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 029.00 | | 514 864.00 | 3 025 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 672.00 | | | 56 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980 455.00 | 446 009.00 | 135 545.00 | 1 980 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976 945.00 | 446 009.00 | 135 545.00 | 1 976 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807 353.00 | 532 459.00 | 629 942.00 | 807 353.00 |
6T Sur comptes clients | 315 094.00 | 9 391.00 | 805.00 | 315 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 094.00 | 9 391.00 | 805.00 | 315 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 122 447.00 | 541 850.00 | 630 747.00 | 1 122 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158 701.00 | 10 158 701.00 | | 10 158 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 133 706.00 | 2 133 706.00 | | 2 133 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 105 726.00 | 1 105 726.00 | | 1 105 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 254.00 | 114 254.00 | | 114 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 302 244.00 | 21 302 244.00 | | 21 302 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
UX Autres créances clients | 22 088 396.00 | 22 088 396.00 | | 22 088 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 416.00 | | 388 416.00 | 388 416.00 |
VB T. V. A. | 89 447.00 | 89 447.00 | | 89 447.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 597.00 | 2 171 597.00 | | 2 171 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 907.00 | 596 907.00 | | 596 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 965.00 | 172 965.00 | | 172 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852 259.00 | 22 407 171.00 | 445 088.00 | 22 852 259.00 |
VW T.V.A. | 727 748.00 | 727 748.00 | | 727 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 310 883.00 | 38 310 883.00 | | 38 310 883.00 |