| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 967.00 | 1 934.00 | 2 901.00 |
AP Constructions | 344 668.00 | 310 333.00 | 34 335.00 | 344 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 704.00 | 2 248 065.00 | 592 639.00 | 2 840 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 857.00 | 313 855.00 | 167 001.00 | 480 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 316.00 | | 77 316.00 | 77 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 509.00 | 2 873 221.00 | 933 288.00 | 3 806 509.00 |
BT Marchandises | 23 189 443.00 | | 23 189 443.00 | 23 189 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084 790.00 | 366 475.00 | 22 718 315.00 | 23 084 790.00 |
BZ Autres créances | 715 054.00 | | 715 054.00 | 715 054.00 |
CF Disponibilités | 586 658.00 | | 586 658.00 | 586 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 462.00 | | 292 462.00 | 292 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 873 542.00 | 366 475.00 | 47 507 066.00 | 47 873 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 680 051.00 | 3 239 696.00 | 48 440 354.00 | 51 680 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DG Autres réserves | 8 744 953.00 | 4 181 326.00 | | 8 744 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 848 479.00 | 4 563 627.00 | | 3 848 479.00 |
DL TOTAL (I) | 14 285 562.00 | 10 437 083.00 | | 14 285 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 689.00 | 541 027.00 | | 655 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 689.00 | 541 027.00 | | 655 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 482 013.00 | 12 241 628.00 | | 12 482 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 028.00 | 8 322 237.00 | | 5 871 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 537 956.00 | 5 864 178.00 | | 5 537 956.00 |
EA Autres dettes | 9 608 107.00 | 11 763 192.00 | | 9 608 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 499 104.00 | 38 194 599.00 | | 33 499 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 440 354.00 | 49 172 709.00 | | 48 440 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 482 013.00 | | | 12 482 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 121 574.00 | 2 317 078.00 | 159 438 652.00 | 157 121 574.00 |
FG Production vendue services | 4 646.00 | 2 464 567.00 | 2 469 213.00 | 4 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 126 220.00 | 4 781 645.00 | 161 907 865.00 | 157 126 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 925 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 752 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 353 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 383 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 128 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 796 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 477 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 092.00 | 30 857.00 | | 184 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 188 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 092.00 | 219 265.00 | | 184 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 984.00 | 20 139.00 | | 70 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 984.00 | 20 139.00 | | 70 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 107.00 | 199 126.00 | | 113 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830 075.00 | 845 190.00 | | 830 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 912 404.00 | 2 375 462.00 | | 1 912 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 118 605.00 | 151 986 841.00 | | 162 118 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 270 126.00 | 147 423 214.00 | | 158 270 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 848 479.00 | 4 563 627.00 | | 3 848 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 804.00 | | 407 520.00 | 3 586 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | 2 901.00 | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 524 669.00 | | 403 180.00 | 3 524 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 625.00 | | 1 439.00 | 58 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 357.00 | 387 038.00 | 118 174.00 | 2 604 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | 967.00 | 3 510.00 | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 847.00 | 386 071.00 | 114 664.00 | 2 600 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 027.00 | 114 662.00 | | 541 027.00 |
6T Sur comptes clients | 324 834.00 | 41 642.00 | | 324 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 834.00 | 41 642.00 | | 324 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 861.00 | 156 303.00 | | 865 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871 028.00 | 5 871 028.00 | | 5 871 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376 103.00 | 2 376 103.00 | | 2 376 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324 378.00 | 1 324 378.00 | | 1 324 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608 107.00 | 9 608 107.00 | | 9 608 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
UX Autres créances clients | 23 084 790.00 | 23 084 790.00 | | 23 084 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 91 975.00 | 91 975.00 | | 91 975.00 |
VI Groupe et associés | 12 482 013.00 | 12 482 013.00 | | 12 482 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490 303.00 | 490 303.00 | | 490 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889 348.00 | 889 348.00 | | 889 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 588.00 | 93 588.00 | | 93 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 462.00 | 292 462.00 | | 292 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 152 369.00 | 24 092 306.00 | 60 063.00 | 24 152 369.00 |
VW T.V.A. | 948 127.00 | 948 127.00 | | 948 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 499 104.00 | 33 499 104.00 | | 33 499 104.00 |