| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 344 668.00 | 275 999.00 | 68 669.00 | 344 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640 125.00 | 1 989 433.00 | 650 692.00 | 2 640 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 877.00 | 335 415.00 | 204 462.00 | 539 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 804.00 | 2 604 357.00 | 982 448.00 | 3 586 804.00 |
BT Marchandises | 25 660 798.00 | | 25 660 798.00 | 25 660 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 665 610.00 | 324 834.00 | 22 340 776.00 | 22 665 610.00 |
BZ Autres créances | 98 760.00 | | 98 760.00 | 98 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 515 095.00 | 324 834.00 | 48 190 261.00 | 48 515 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 101 899.00 | 2 929 191.00 | 49 172 709.00 | 52 101 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DG Autres réserves | 4 181 326.00 | | | 4 181 326.00 |
DH Report à nouveau | | 953 152.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563 627.00 | 3 228 173.00 | | 4 563 627.00 |
DL TOTAL (I) | 10 437 083.00 | 5 873 456.00 | | 10 437 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 188 408.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 541 027.00 | 521 463.00 | | 541 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 027.00 | 709 870.00 | | 541 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 241 628.00 | 2 171 597.00 | | 12 241 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 237.00 | 10 158 701.00 | | 8 322 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 864 178.00 | 4 678 341.00 | | 5 864 178.00 |
EA Autres dettes | 11 763 192.00 | 21 302 244.00 | | 11 763 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 194 599.00 | 38 310 883.00 | | 38 194 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 172 709.00 | 44 894 209.00 | | 49 172 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 241 628.00 | | | 12 241 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 107 628.00 | 1 838 300.00 | 148 945 928.00 | 147 107 628.00 |
FG Production vendue services | 112 498.00 | 2 574 983.00 | 2 687 481.00 | 112 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 220 126.00 | 4 413 284.00 | 151 633 410.00 | 147 220 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 766 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 151 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 904 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 391 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 561 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 150.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 903 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 863 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 857.00 | 14 993.00 | | 30 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 408.00 | 540 077.00 | | 188 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 265.00 | 555 070.00 | | 219 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 139.00 | 23 334.00 | | 20 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 139.00 | 524 042.00 | | 20 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 126.00 | 31 027.00 | | 199 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 190.00 | 722 397.00 | | 845 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 375 462.00 | 1 612 522.00 | | 2 375 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 986 841.00 | 151 038 095.00 | | 151 986 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 423 214.00 | 147 809 921.00 | | 147 423 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563 627.00 | 3 228 173.00 | | 4 563 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 196.00 | | 286 971.00 | 3 441 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 363.00 | 3 586 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 363.00 | 3 524 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 013.00 | | 285 019.00 | 3 381 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 672.00 | | 1 953.00 | 56 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 919.00 | 434 730.00 | 121 292.00 | 2 290 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287 409.00 | 434 730.00 | 121 292.00 | 2 287 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 870.00 | 87 150.00 | 255 993.00 | 709 870.00 |
6T Sur comptes clients | 323 680.00 | 8 984.00 | 7 831.00 | 323 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 680.00 | 8 984.00 | 7 831.00 | 323 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 550.00 | 96 134.00 | 263 824.00 | 1 033 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 237.00 | 8 322 237.00 | | 8 322 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604 248.00 | 2 604 248.00 | | 2 604 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 301 465.00 | 1 301 465.00 | | 1 301 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504 829.00 | 504 829.00 | | 504 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763 192.00 | 11 763 192.00 | | 11 763 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 625.00 | | 58 625.00 | 58 625.00 |
UX Autres créances clients | 22 275 809.00 | 22 275 809.00 | | 22 275 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 800.00 | | 389 800.00 | 389 800.00 |
VB T. V. A. | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 12 241 628.00 | 12 241 628.00 | | 12 241 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 126.00 | 641 126.00 | | 641 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 912 921.00 | 22 464 496.00 | 448 425.00 | 22 912 921.00 |
VW T.V.A. | 812 509.00 | 812 509.00 | | 812 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 194 599.00 | 38 194 599.00 | | 38 194 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |