| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 344 668.00 | 172 995.00 | 171 673.00 | 344 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 021 873.00 | 1 229 723.00 | 792 151.00 | 2 021 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 006.00 | 237 760.00 | 163 246.00 | 401 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 530.00 | 1 643 987.00 | 1 182 543.00 | 2 826 530.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 348 268.00 | 298 377.00 | 18 049 891.00 | 18 348 268.00 |
BZ Autres créances | 10 985 510.00 | | 10 985 510.00 | 10 985 510.00 |
CF Disponibilités | 433 838.00 | | 433 838.00 | 433 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 652.00 | | 215 652.00 | 215 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 990 073.00 | 298 377.00 | 29 691 695.00 | 29 990 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 816 603.00 | 1 942 365.00 | 30 874 238.00 | 32 816 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DH Report à nouveau | 923 852.00 | 923 315.00 | | 923 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 111.00 | 2 425 538.00 | | 2 584 111.00 |
DL TOTAL (I) | 5 200 093.00 | 5 040 982.00 | | 5 200 093.00 |
DP Provisions pour risques | 227 776.00 | 319 490.00 | | 227 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 461 977.00 | 386 977.00 | | 461 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 753.00 | 706 467.00 | | 689 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 835 958.00 | 9 350 925.00 | | 8 835 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139 785.00 | 5 390 429.00 | | 5 139 785.00 |
EA Autres dettes | 11 008 649.00 | 9 036 921.00 | | 11 008 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 984 391.00 | 23 778 275.00 | | 24 984 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 874 238.00 | 29 525 724.00 | | 30 874 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 743 090.00 | 1 455 644.00 | 134 198 735.00 | 132 743 090.00 |
FG Production vendue services | 116 280.00 | 1 219 271.00 | 1 335 551.00 | 116 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 859 370.00 | 2 674 916.00 | 135 534 286.00 | 132 859 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 613 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 843 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 915 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 707 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 727 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 929.00 | 48 932.00 | | 163 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 714.00 | 592 872.00 | | 121 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 643.00 | 641 805.00 | | 285 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 052.00 | 35 071.00 | | 31 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 262 260.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 052.00 | 297 331.00 | | 61 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 591.00 | 344 474.00 | | 224 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 000.00 | 537 035.00 | | 615 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752 759.00 | 1 935 292.00 | | 1 752 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 901 334.00 | 131 373 932.00 | | 135 901 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 317 223.00 | 128 948 394.00 | | 133 317 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 111.00 | 2 425 538.00 | | 2 584 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 177.00 | | 442 968.00 | 2 628 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 55 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 614.00 | 2 826 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 032.00 | 2 767 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 611.00 | | 442 968.00 | 2 568 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 556.00 | 366 412.00 | 212 980.00 | 1 490 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 046.00 | 366 412.00 | 212 980.00 | 1 487 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 467.00 | 105 000.00 | 121 714.00 | 706 467.00 |
6T Sur comptes clients | 374 823.00 | 2 997.00 | 79 443.00 | 374 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 823.00 | 2 997.00 | 79 443.00 | 374 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 290.00 | 107 997.00 | 201 157.00 | 1 081 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 835 958.00 | 8 835 958.00 | | 8 835 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079 869.00 | 2 079 869.00 | | 2 079 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092 301.00 | 1 092 301.00 | | 1 092 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 337.00 | 310 337.00 | | 310 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 008 649.00 | 11 008 649.00 | | 11 008 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 473.00 | | 55 473.00 | 55 473.00 |
UX Autres créances clients | 18 348 268.00 | 18 348 268.00 | | 18 348 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 180 925.00 | 180 925.00 | | 180 925.00 |
VC Groupe et associés | 10 734 573.00 | 10 734 573.00 | | 10 734 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 460.00 | 974 460.00 | | 974 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 652.00 | 215 652.00 | | 215 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 604 903.00 | 29 549 430.00 | 55 473.00 | 29 604 903.00 |
VW T.V.A. | 682 818.00 | 682 818.00 | | 682 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 984 391.00 | 24 984 391.00 | | 24 984 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |