| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 901.00 | 1 934.00 | 967.00 | 2 901.00 |
AP Constructions | 382 426.00 | 348 123.00 | 34 303.00 | 382 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393 503.00 | 1 903 722.00 | 489 781.00 | 2 393 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 432.00 | 392 300.00 | 138 131.00 | 530 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 365 416.00 | 2 646 079.00 | 719 337.00 | 3 365 416.00 |
BT Marchandises | 23 584 819.00 | | 23 584 819.00 | 23 584 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 969 075.00 | 375 088.00 | 26 593 987.00 | 26 969 075.00 |
BZ Autres créances | 3 040 234.00 | | 3 040 234.00 | 3 040 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 676 812.00 | 375 088.00 | 53 301 723.00 | 53 676 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 042 228.00 | 3 021 167.00 | 54 021 061.00 | 57 042 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DG Autres réserves | 12 593 432.00 | 8 744 953.00 | | 12 593 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 963 639.00 | 3 848 479.00 | | 4 963 639.00 |
DL TOTAL (I) | 19 249 201.00 | 14 285 562.00 | | 19 249 201.00 |
DP Provisions pour risques | 605 803.00 | | | 605 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 266.00 | 655 689.00 | | 726 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 070.00 | 655 689.00 | | 1 332 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 745 874.00 | 12 482 013.00 | | 9 745 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 039 624.00 | 5 871 028.00 | | 8 039 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747 251.00 | 5 537 956.00 | | 7 747 251.00 |
EA Autres dettes | 7 903 943.00 | 9 608 107.00 | | 7 903 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 439 790.00 | 33 499 104.00 | | 33 439 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 021 061.00 | 48 440 354.00 | | 54 021 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 745 874.00 | | | 9 745 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 880 060.00 | 2 512 006.00 | 188 392 066.00 | 185 880 060.00 |
FG Production vendue services | 85 974.00 | 4 167 157.00 | 4 253 131.00 | 85 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 966 034.00 | 6 679 163.00 | 192 645 197.00 | 185 966 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 766 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 505 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 158 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 596 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 303.00 | |
GE Autres charges | | | 55 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 638 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 127 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 383.00 | 184 092.00 | | 90 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 779.00 | | | 94 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 162.00 | 184 092.00 | | 185 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 687.00 | 70 984.00 | | 71 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 582.00 | | | 700 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772 269.00 | 70 984.00 | | 772 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587 108.00 | 113 107.00 | | -587 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 976 401.00 | 830 075.00 | | 976 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304 544.00 | 1 912 404.00 | | 2 304 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 951 900.00 | 162 118 605.00 | | 192 951 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 988 261.00 | 158 270 126.00 | | 187 988 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 963 639.00 | 3 848 479.00 | | 4 963 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 806 509.00 | | 287 255.00 | 3 806 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 908.00 | 56 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 316.00 | 651 031.00 | 3 365 416.00 | 77 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 316.00 | 647 123.00 | 3 306 360.00 | 77 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743 545.00 | | 287 255.00 | 3 743 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 221.00 | 347 307.00 | 574 449.00 | 2 873 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 254.00 | 346 341.00 | 574 449.00 | 2 872 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 689.00 | 813 885.00 | 137 505.00 | 655 689.00 |
6T Sur comptes clients | 366 475.00 | 8 613.00 | | 366 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 475.00 | 8 613.00 | | 366 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 164.00 | 822 498.00 | 137 505.00 | 1 022 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 039 624.00 | 8 039 624.00 | | 8 039 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160 877.00 | 3 160 877.00 | | 3 160 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 543.00 | 1 715 543.00 | | 1 715 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 965.00 | 466 965.00 | | 466 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903 943.00 | 7 903 943.00 | | 7 903 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
UX Autres créances clients | 26 969 075.00 | 26 969 075.00 | | 26 969 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 9 745 874.00 | 9 745 874.00 | | 9 745 874.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364 550.00 | 1 364 550.00 | | 1 364 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933 893.00 | 2 933 893.00 | | 2 933 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 683.00 | 82 683.00 | | 82 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 148 148.00 | 30 091 993.00 | 56 155.00 | 30 148 148.00 |
VW T.V.A. | 1 039 316.00 | 1 039 316.00 | | 1 039 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 439 790.00 | 33 439 790.00 | | 33 439 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |