| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 344 668.00 | 207 329.00 | 137 338.00 | 344 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 216 641.00 | 1 473 895.00 | 742 745.00 | 2 216 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 720.00 | 295 721.00 | 168 000.00 | 463 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 211.00 | 1 980 455.00 | 1 104 756.00 | 3 085 211.00 |
BT Marchandises | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 617 581.00 | 315 094.00 | 22 302 487.00 | 22 617 581.00 |
BZ Autres créances | 13 672 883.00 | | 13 672 883.00 | 13 672 883.00 |
CF Disponibilités | 649 802.00 | | 649 802.00 | 649 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 890.00 | | 221 890.00 | 221 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 172 658.00 | 315 094.00 | 36 857 564.00 | 37 172 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 257 869.00 | 2 295 550.00 | 37 962 320.00 | 40 257 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 300.00 | 1 538 300.00 | | 1 538 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
DH Report à nouveau | 952 277.00 | 923 852.00 | | 952 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 875.00 | 2 584 111.00 | | 2 675 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 282.00 | 5 200 093.00 | | 5 320 282.00 |
DP Provisions pour risques | 227 776.00 | 227 776.00 | | 227 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 577.00 | 461 977.00 | | 579 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 353.00 | 689 753.00 | | 807 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 574.00 | 8 835 958.00 | | 7 363 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408 455.00 | 5 139 785.00 | | 5 408 455.00 |
EA Autres dettes | 19 062 655.00 | 11 008 649.00 | | 19 062 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 834 684.00 | 24 984 391.00 | | 31 834 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 962 320.00 | 30 874 238.00 | | 37 962 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 584 669.00 | 1 476 675.00 | 146 061 344.00 | 144 584 669.00 |
FG Production vendue services | 114 984.00 | 1 725 444.00 | 1 840 428.00 | 114 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 699 653.00 | 3 202 119.00 | 147 901 772.00 | 144 699 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 901 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 684 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 083 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 458 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 263 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 529.00 | 163 929.00 | | 27 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 000.00 | 121 714.00 | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 018.00 | 285 643.00 | | 248 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 001.00 | | | 180 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 157.00 | 31 052.00 | | 37 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | 30 000.00 | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 158.00 | 61 052.00 | | 437 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 140.00 | 224 591.00 | | -189 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618 056.00 | 615 000.00 | | 618 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780 542.00 | 1 752 759.00 | | 1 780 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 155 956.00 | 135 901 334.00 | | 148 155 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 480 080.00 | 133 317 223.00 | | 145 480 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 875.00 | 2 584 111.00 | | 2 675 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 530.00 | | 339 405.00 | 2 826 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 724.00 | 3 085 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 724.00 | 3 025 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 547.00 | | 338 206.00 | 2 767 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 473.00 | | 1 199.00 | 55 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 643 987.00 | 380 035.00 | 43 567.00 | 1 643 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 640 477.00 | 380 035.00 | 43 567.00 | 1 640 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 753.00 | 337 600.00 | 220 000.00 | 689 753.00 |
6T Sur comptes clients | 298 377.00 | 16 717.00 | | 298 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 377.00 | 16 717.00 | | 298 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 131.00 | 354 317.00 | 220 000.00 | 988 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 363 574.00 | 7 363 574.00 | | 7 363 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 305 354.00 | 2 305 354.00 | | 2 305 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 894.00 | 1 195 894.00 | | 1 195 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 062 655.00 | 19 062 655.00 | | 19 062 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
UX Autres créances clients | 22 617 581.00 | 22 617 581.00 | | 22 617 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VC Groupe et associés | 13 508 195.00 | 13 508 195.00 | | 13 508 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094 577.00 | 1 094 577.00 | | 1 094 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 890.00 | 221 890.00 | | 221 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 569 026.00 | 36 512 354.00 | 56 672.00 | 36 569 026.00 |
VW T.V.A. | 760 173.00 | 760 173.00 | | 760 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 834 684.00 | 31 834 684.00 | | 31 834 684.00 |