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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 168 566.00 | 278 941.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 923.00 | 153 670.00 | 42 253.00 | 195 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 855.00 | 153 207.00 | 44 647.00 | 197 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 452.00 | 475 443.00 | 397 008.00 | 872 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BN En cours de production de biens | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 552.00 | 4 744.00 | 314 808.00 | 319 552.00 |
BZ Autres créances | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
CF Disponibilités | 111 027.00 | | 111 027.00 | 111 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 571.00 | 4 744.00 | 892 827.00 | 897 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 023.00 | 480 188.00 | 1 289 835.00 | 1 770 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CU Autres participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 668 761.00 | 556 396.00 | | 668 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 902.00 | 112 365.00 | | 61 902.00 |
DL TOTAL (I) | 743 430.00 | 681 528.00 | | 743 430.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 300.00 | 368.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 993.00 | 251 755.00 | | 193 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 1 028.00 | | 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 10 118.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 873.00 | 213 563.00 | | 204 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 352.00 | 108 105.00 | | 129 352.00 |
EA Autres dettes | 16 209.00 | 19 029.00 | | 16 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 405.00 | 603 966.00 | | 546 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 835.00 | 1 285 494.00 | | 1 289 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 016.00 | | 126 865.00 | 762 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 8 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 430.00 | 872 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 427.00 | 841 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 597.00 | | 103 116.00 | 754 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | 882.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 936.00 | 125 666.00 | 14 159.00 | 363 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 936.00 | 125 666.00 | 14 159.00 | 363 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 873.00 | 204 873.00 | | 204 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 313 567.00 | | | 313 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 993.00 | 43 890.00 | 132 157.00 | 193 993.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 787.00 | 460 608.00 | 7 179.00 | 467 787.00 |
VW T.V.A. | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 559.00 | 395 455.00 | 132 157.00 | 545 559.00 |