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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 287 756.00 | 159 752.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 303.00 | 142 813.00 | 9 490.00 | 152 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 303.00 | 250 541.00 | 91 763.00 | 342 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 013.00 | 681 109.00 | 306 904.00 | 988 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 068.00 | | 451 068.00 | 451 068.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 536.00 | | 655 536.00 | 655 536.00 |
CF Disponibilités | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 604.00 | | 1 441 604.00 | 1 441 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 617.00 | 681 109.00 | 1 748 508.00 | 2 429 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 569 651.00 | 469 686.00 | | 569 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 295.00 | 129 965.00 | | 100 295.00 |
DL TOTAL (I) | 999 945.00 | 929 651.00 | | 999 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 444.00 | 64 636.00 | | 38 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 463.00 | 233 561.00 | | 272 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 861.00 | 196 371.00 | | 152 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 795.00 | 252 811.00 | | 284 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 563.00 | 747 378.00 | | 748 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 508.00 | 1 677 029.00 | | 1 748 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 374.00 | | 43 215.00 | 974 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 575.00 | 988 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 575.00 | 942 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 654.00 | | 43 035.00 | 928 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 853.00 | | 180.00 | 22 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 319.00 | 45 992.00 | 4 202.00 | 639 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 319.00 | 45 992.00 | 4 202.00 | 639 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 861.00 | 152 861.00 | | 152 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 666.00 | 73 666.00 | | 73 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 448 558.00 | 448 558.00 | | 448 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | 169.00 | 2 341.00 | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 861.00 | 21 221.00 | 16 640.00 | 37 861.00 |
VI Groupe et associés | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 970.00 | 490 450.00 | 9 520.00 | 499 970.00 |
VW T.V.A. | 123 090.00 | 123 090.00 | | 123 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 979.00 | 731 339.00 | 16 640.00 | 747 979.00 |