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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 191 980.00 | 255 527.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 152.00 | 173 048.00 | 26 105.00 | 199 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 649.00 | 157 797.00 | 30 852.00 | 188 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 293.00 | 522 825.00 | 343 468.00 | 866 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 487.00 | 9 186.00 | 309 301.00 | 318 487.00 |
BZ Autres créances | 94 576.00 | | 94 576.00 | 94 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | 32 449.00 | 32 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 915.00 | 9 186.00 | 897 728.00 | 906 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 207.00 | 532 011.00 | 1 241 196.00 | 1 773 207.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
DG Autres réserves | 440 663.00 | 668 761.00 | | 440 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | 61 902.00 | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 777 284.00 | 743 430.00 | | 777 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 300.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 392.00 | 193 993.00 | | 189 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 113.00 | 831.00 | | 16 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 204 673.00 | | 131 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 118.00 | 129 352.00 | | 115 118.00 |
EA Autres dettes | 10 579.00 | 16 209.00 | | 10 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 913.00 | 546 205.00 | | 463 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 196.00 | 1 289 635.00 | | 1 241 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 452.00 | | 5 578.00 | 872 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182.00 | 8 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 736.00 | 866 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 835 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 285.00 | | 5 578.00 | 841 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 443.00 | 58 935.00 | 11 554.00 | 475 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 443.00 | 58 935.00 | 11 554.00 | 475 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 614.00 | 131 614.00 | | 131 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 307 484.00 | | | 307 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 392.00 | 51 484.00 | 130 732.00 | 189 392.00 |
VI Groupe et associés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 691.00 | 445 512.00 | 7 179.00 | 452 691.00 |
VW T.V.A. | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 066.00 | 325 158.00 | 130 732.00 | 463 066.00 |