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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 253 062.00 | 194 445.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 064.00 | 149 137.00 | 20 927.00 | 170 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 545.00 | 227 535.00 | 89 010.00 | 316 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 400.00 | 629 734.00 | 341 666.00 | 971 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
BN En cours de production de biens | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 690.00 | | 359 690.00 | 359 690.00 |
BZ Autres créances | 86 191.00 | | 86 191.00 | 86 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 664.00 | | 469 664.00 | 469 664.00 |
CF Disponibilités | 104 154.00 | | 104 154.00 | 104 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 609.00 | | 1 122 609.00 | 1 122 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 010.00 | 629 734.00 | 1 464 275.00 | 2 094 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 493 846.00 | 457 308.00 | | 493 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 160.00 | 76 538.00 | | -24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 799 686.00 | 863 846.00 | | 799 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 446.00 | 132 941.00 | | 88 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 975.00 | 218 954.00 | | 195 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 443.00 | 175 526.00 | | 155 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 733.00 | 175 123.00 | | 204 733.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | 24 531.00 | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 589.00 | 727 207.00 | | 664 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 275.00 | 1 591 053.00 | | 1 464 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 395.00 | | 65 349.00 | 958 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 344.00 | 971 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 344.00 | 934 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 115.00 | | 65 345.00 | 921 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 413.00 | | 4.00 | 14 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 379.00 | 87 699.00 | 52 344.00 | 594 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 379.00 | 87 699.00 | 52 344.00 | 594 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 063.00 | 88 063.00 | | 88 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 357 890.00 | 357 890.00 | | 357 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 446.00 | 25 121.00 | 63 325.00 | 88 446.00 |
VI Groupe et associés | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 108.00 | 471 642.00 | 13 467.00 | 485 108.00 |
VW T.V.A. | 88 864.00 | 88 864.00 | | 88 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 589.00 | 405 290.00 | 63 325.00 | 664 589.00 |