| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 270 920.00 | 176 588.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 023.00 | 136 814.00 | 16 209.00 | 153 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 123.00 | 231 585.00 | 96 538.00 | 328 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 374.00 | 639 319.00 | 335 055.00 | 974 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 695.00 | | 421 695.00 | 421 695.00 |
BZ Autres créances | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 006.00 | | 775 006.00 | 775 006.00 |
CF Disponibilités | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 801.00 | | 26 801.00 | 26 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 974.00 | | 1 341 974.00 | 1 341 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 348.00 | 639 319.00 | 1 677 029.00 | 2 316 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 469 686.00 | 493 846.00 | | 469 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 965.00 | -24 160.00 | | 129 965.00 |
DL TOTAL (I) | 929 651.00 | 799 686.00 | | 929 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 636.00 | 88 446.00 | | 64 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 561.00 | 195 975.00 | | 233 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 371.00 | 155 443.00 | | 196 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 811.00 | 204 733.00 | | 252 811.00 |
EA Autres dettes | | 19 993.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 378.00 | 664 589.00 | | 747 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 029.00 | 1 464 275.00 | | 1 677 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 400.00 | | 69 944.00 | 971 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 288.00 | 22 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 971.00 | 974 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 683.00 | 928 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 116.00 | | 55 220.00 | 934 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 417.00 | | 14 724.00 | 14 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 734.00 | 70 267.00 | 60 683.00 | 629 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 734.00 | 70 267.00 | 60 683.00 | 629 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 371.00 | 196 371.00 | | 196 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 962.00 | 103 962.00 | | 103 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
UX Autres créances clients | 419 895.00 | 419 895.00 | | 419 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 325.00 | 25 464.00 | 37 861.00 | 63 325.00 |
VI Groupe et associés | 233 561.00 | 233 561.00 | | 233 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 801.00 | 26 801.00 | | 26 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 380.00 | 467 201.00 | 7 179.00 | 474 380.00 |
VW T.V.A. | 98 404.00 | 98 404.00 | | 98 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 067.00 | 708 207.00 | 37 861.00 | 746 067.00 |