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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 213 748.00 | 233 760.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 904.00 | 173 892.00 | 30 012.00 | 203 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 649.00 | 172 365.00 | 16 284.00 | 188 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 337.00 | 560 005.00 | 317 332.00 | 877 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
BN En cours de production de biens | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 257.00 | | 537 257.00 | 537 257.00 |
BZ Autres créances | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 695.00 | | 442 695.00 | 442 695.00 |
CF Disponibilités | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 901.00 | | 1 135 901.00 | 1 135 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 238.00 | 560 005.00 | 1 453 233.00 | 2 013 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 767.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 417 284.00 | 440 663.00 | | 417 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 025.00 | 33 853.00 | | 80 025.00 |
DL TOTAL (I) | 827 308.00 | 777 284.00 | | 827 308.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 177.00 | 251.00 | | 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 908.00 | 189 392.00 | | 137 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 469.00 | 16 113.00 | | 99 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 655.00 | 131 614.00 | | 196 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 204.00 | 115 118.00 | | 186 204.00 |
EA Autres dettes | 4 665.00 | 10 579.00 | | 4 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 924.00 | 463 913.00 | | 625 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 233.00 | 1 241 196.00 | | 1 453 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 293.00 | | 24 792.00 | 866 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 748.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 748.00 | 840 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 309.00 | | 18 500.00 | 835 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117.00 | | 6 292.00 | 8 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 825.00 | 50 928.00 | 13 748.00 | 522 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 825.00 | 50 928.00 | 13 748.00 | 522 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 655.00 | 196 655.00 | | 196 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 535 457.00 | 535 457.00 | | 535 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 908.00 | 52 534.00 | 84 819.00 | 137 908.00 |
VI Groupe et associés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 781.00 | 593 314.00 | 13 467.00 | 606 781.00 |
VW T.V.A. | 97 537.00 | 97 537.00 | | 97 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 078.00 | 539 704.00 | 84 819.00 | 625 078.00 |