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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 447 508.00 | 234 054.00 | 213 454.00 | 447 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 534.00 | 180 725.00 | 28 808.00 | 209 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 074.00 | 179 600.00 | 84 474.00 | 264 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 395.00 | 594 379.00 | 364 016.00 | 958 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 652.00 | | 384 652.00 | 384 652.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 339.00 | | 543 339.00 | 543 339.00 |
CF Disponibilités | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 037.00 | | 1 227 037.00 | 1 227 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 432.00 | 594 379.00 | 1 591 053.00 | 2 185 432.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 457 308.00 | 417 284.00 | | 457 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 538.00 | 80 025.00 | | 76 538.00 |
DL TOTAL (I) | 863 846.00 | 827 308.00 | | 863 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 132.00 | 177.00 | | 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 941.00 | 137 908.00 | | 132 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 954.00 | 99 469.00 | | 218 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 846.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 526.00 | 196 655.00 | | 175 526.00 |
EA Autres dettes | 175 123.00 | 186 204.00 | | 175 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 531.00 | 4 665.00 | | 24 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 207.00 | 625 924.00 | | 727 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 053.00 | 1 453 233.00 | | 1 591 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 337.00 | | 102 711.00 | 877 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 652.00 | 958 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 652.00 | 921 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 061.00 | | 102 707.00 | 840 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 409.00 | | 4.00 | 14 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 005.00 | 52 205.00 | 17 831.00 | 560 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 005.00 | 52 205.00 | 17 831.00 | 560 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 526.00 | 175 526.00 | | 175 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 382 852.00 | 382 852.00 | | 382 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 941.00 | 57 013.00 | 75 928.00 | 132 941.00 |
VI Groupe et associés | 218 954.00 | 218 954.00 | | 218 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 253.00 | 434 786.00 | 13 467.00 | 448 253.00 |
VW T.V.A. | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 207.00 | 651 279.00 | 75 928.00 | 727 207.00 |