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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 4 197 259.00 | 5 399 486.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 964.00 | 139 863.00 | 26 101.00 | 165 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 834.00 | 1 082 030.00 | 185 804.00 | 1 267 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722 321.00 | 5 419 152.00 | 7 303 169.00 | 12 722 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CF Disponibilités | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 125 855.00 | 5 419 152.00 | 7 706 703.00 | 13 125 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 823.00 | 13 484.00 | | 19 823.00 |
DG Autres réserves | 376 637.00 | 256 188.00 | | 376 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 970.00 | 126 788.00 | | 237 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 430.00 | 1 883 460.00 | | 2 121 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 730 238.00 | 3 627 166.00 | | 4 730 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 649.00 | 1 888 467.00 | | 401 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 933.00 | 288 997.00 | | 279 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 435.00 | 142 113.00 | | 49 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 418.00 | 66 067.00 | | 121 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 274.00 | 6 012 810.00 | | 5 585 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 703.00 | 7 896 269.00 | | 7 706 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 132.00 | 1 077 686.00 | | 1 342 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
FG Production vendue services | 2 192 340.00 | | 2 192 340.00 | 2 192 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 367.00 | | 2 212 367.00 | 2 212 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 258.00 | |
GE Autres charges | | | 22 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 009.00 | 1 856.00 | | 5 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 345.00 | 21 723.00 | | 22 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | 4 217.00 | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 904.00 | 4 217.00 | | 9 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 909.00 | 4 217.00 | | -9 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 451.00 | 58 874.00 | | 115 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 132.00 | 2 117 795.00 | | 2 228 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 162.00 | 1 991 007.00 | | 1 990 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 970.00 | 126 788.00 | | 237 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 621.00 | 5 622.00 | | 5 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 862 647.00 | | 1 101.00 | 12 862 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 427.00 | 12 722 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 427.00 | 12 722 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 862 647.00 | | 1 101.00 | 12 862 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114 320.00 | 446 258.00 | 141 427.00 | 5 114 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114 320.00 | 446 258.00 | 141 427.00 | 5 114 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VB T. V. A. | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 722 941.00 | 1 159 732.00 | 2 037 056.00 | 4 722 941.00 |
VI Groupe et associés | 401 649.00 | 1 649.00 | 400 000.00 | 401 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 302.00 | 79 302.00 | | 79 302.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 305 341.00 | 1 342 132.00 | 2 437 056.00 | 5 305 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 373.00 | 47 069.00 | | 48 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | 11 204.00 | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 326 502.00 | 351 036.00 | | 326 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 472.00 | 34 734.00 | | 30 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | 8 108.00 | | 1 362.00 |
YT Sous‐traitance | 137 284.00 | 143 751.00 | | 137 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 836.00 | 101 079.00 | | 105 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 302 463.00 | 282 467.00 | | 302 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 089.00 | 23 550.00 | | 25 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 462.00 | 70 619.00 | | 73 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 080.00 | 229 392.00 | | 242 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 938.00 | 169 906.00 | | 187 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 441.00 | 924 272.00 | | 915 441.00 |