| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 3 654.00 | 2 635.00 | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 473.00 | 4 527.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 5 091 715.00 | 4 505 030.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 502.00 | 224 057.00 | 78 445.00 | 302 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 514.00 | 1 341 259.00 | 329 255.00 | 1 670 514.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 824 033.00 | 6 663 158.00 | 7 160 875.00 | 13 824 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BT Marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CF Disponibilités | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 896.00 | | 239 896.00 | 239 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 929.00 | 6 663 158.00 | 7 400 771.00 | 14 063 929.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 292.00 | 42 803.00 | | 56 292.00 |
DG Autres réserves | 1 069 556.00 | 813 253.00 | | 1 069 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 908.00 | 269 792.00 | | 214 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 756.00 | 2 612 849.00 | | 2 827 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338 763.00 | 3 982 182.00 | | 3 338 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 288.00 | 569 684.00 | | 719 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 428.00 | 305 484.00 | | 284 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 545.00 | 185 027.00 | | 155 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 953.00 | 78 359.00 | | 69 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | 1 215.00 | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 573 015.00 | 5 121 952.00 | | 4 573 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 400 771.00 | 7 734 800.00 | | 7 400 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 247.00 | 1 074 641.00 | | 1 606 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
FD Production vendue biens | 274 802.00 | | 274 802.00 | 274 802.00 |
FG Production vendue services | 2 072 224.00 | | 2 072 224.00 | 2 072 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 418.00 | | 2 378 418.00 | 2 378 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 875.00 | 31 835.00 | | 22 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 435.00 | 5 268.00 | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 251.00 | 7 750.00 | | 10 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | 2 184.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 441.00 | 9 934.00 | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | 2 271.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 5 517.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 729.00 | 4 417.00 | | 10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 880.00 | 112 634.00 | | 74 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 259.00 | 2 560 422.00 | | 2 414 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 351.00 | 2 290 630.00 | | 2 199 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 908.00 | 269 792.00 | | 214 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 785 338.00 | | 104 890.00 | 13 785 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 392.00 | 17 804.00 | 13 824 033.00 | 48 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 392.00 | 16 764.00 | 13 261 539.00 | 48 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 674.00 | | 5 640.00 | 556 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 228 665.00 | | 98 030.00 | 13 228 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 894.00 | 420 356.00 | 16 092.00 | 6 258 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 4 003.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256 770.00 | 416 352.00 | 16 092.00 | 6 256 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335 907.00 | 653 567.00 | 2 143 239.00 | 3 335 907.00 |
VI Groupe et associés | 719 288.00 | 719 288.00 | | 719 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 950.00 | 112 770.00 | 180.00 | 112 950.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 587.00 | 1 606 247.00 | 2 143 239.00 | 4 288 587.00 |