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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 278.00 | 11.00 | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 6 584.00 | 416.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 5 655 183.00 | 3 941 562.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 082.00 | 298 494.00 | 30 588.00 | 329 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 009.00 | 1 496 461.00 | 173 548.00 | 1 670 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 108.00 | 7 463 000.00 | 6 387 108.00 | 13 850 108.00 |
BT Marchandises | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
CF Disponibilités | 188 528.00 | | 188 528.00 | 188 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 113.00 | | 355 113.00 | 355 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 221.00 | 7 463 000.00 | 6 742 221.00 | 14 205 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 213.00 | 67 038.00 | | 75 213.00 |
DG Autres réserves | 1 429 047.00 | 1 273 718.00 | | 1 429 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 984.00 | 163 503.00 | | -505 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 276.00 | 2 991 260.00 | | 2 485 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 654.00 | 3 046 889.00 | | 3 075 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 425.00 | 747 809.00 | | 747 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 716.00 | 195 533.00 | | 351 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 57 683.00 | | 42 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 51 671.00 | | 38 369.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 33 313.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 945.00 | 4 132 898.00 | | 4 256 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 742 221.00 | 7 124 157.00 | | 6 742 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 443.00 | 1 278 340.00 | | 1 852 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 626.00 | | 165 626.00 | 165 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 402.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -410 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 786.00 | 39 413.00 | | 21 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 003.00 | 4 997.00 | | 4 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 58 886.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 292.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | 61 178.00 | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 596.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 2 801.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 58 376.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 364.00 | 1 617 757.00 | | 441 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 348.00 | 1 454 254.00 | | 947 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 984.00 | 163 503.00 | | -505 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842 584.00 | | 9 524.00 | 13 842 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 13 850 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 287 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 313.00 | | | 562 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 280 090.00 | | 7 524.00 | 13 280 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069 599.00 | 393 402.00 | | 7 069 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 556.00 | 2 306.00 | | 10 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 059 042.00 | 391 096.00 | | 7 059 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 550.00 | 370 550.00 | | 370 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 104.00 | 652 318.00 | 1 725 266.00 | 2 705 104.00 |
VI Groupe et associés | 719 471.00 | 719 471.00 | | 719 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 555.00 | | | 340 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 781.00 | 109 601.00 | 180.00 | 109 781.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 229.00 | 1 852 443.00 | 1 725 266.00 | 3 905 229.00 |