| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 5 750.00 | 538.00 | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 4 806.00 | 2 194.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 5 373 452.00 | 4 223 293.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 558.00 | 265 921.00 | 55 637.00 | 321 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 009.00 | 1 419 669.00 | 250 340.00 | 1 670 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 842 584.00 | 7 069 599.00 | 6 772 985.00 | 13 842 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BZ Autres créances | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
CF Disponibilités | 220 657.00 | | 220 657.00 | 220 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 172.00 | | 351 172.00 | 351 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 756.00 | 7 069 599.00 | 7 124 157.00 | 14 193 756.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 038.00 | 56 292.00 | | 67 038.00 |
DG Autres réserves | 1 273 718.00 | 1 069 556.00 | | 1 273 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 503.00 | 214 908.00 | | 163 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 260.00 | 2 827 756.00 | | 2 991 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 889.00 | 3 338 763.00 | | 3 046 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 809.00 | 719 288.00 | | 747 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 533.00 | 284 428.00 | | 195 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 683.00 | 155 545.00 | | 57 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 671.00 | 69 953.00 | | 51 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 050.00 | | |
EA Autres dettes | 33 313.00 | 988.00 | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 132 898.00 | 4 573 015.00 | | 4 132 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 157.00 | 7 400 771.00 | | 7 124 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 340.00 | 1 606 247.00 | | 1 278 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
FD Production vendue biens | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
FG Production vendue services | 1 491 208.00 | | 1 491 208.00 | 1 491 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 827.00 | | 1 516 827.00 | 1 516 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 964.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 413.00 | 22 875.00 | | 39 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 997.00 | 4 435.00 | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 886.00 | 10 251.00 | | 58 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | 2 190.00 | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 178.00 | 12 441.00 | | 61 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | 1 712.00 | | 1 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 801.00 | 1 712.00 | | 2 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 376.00 | 10 729.00 | | 58 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 702.00 | 74 880.00 | | 56 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 757.00 | 2 414 259.00 | | 1 617 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 254.00 | 2 199 351.00 | | 1 454 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 503.00 | 214 908.00 | | 163 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 824 033.00 | | 24 352.00 | 13 824 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 801.00 | 13 842 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | 13 280 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 313.00 | | | 562 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 261 539.00 | | 24 352.00 | 13 261 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 634.00 | 411 169.00 | 4 205.00 | 6 662 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 127.00 | 4 429.00 | | 6 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 507.00 | 406 739.00 | 4 205.00 | 6 656 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VB T. V. A. | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 658.00 | 386 634.00 | 2 153 674.00 | 3 045 658.00 |
VI Groupe et associés | 719 855.00 | 719 855.00 | | 719 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 037.00 | 104 857.00 | 180.00 | 105 037.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 364.00 | 1 278 340.00 | 2 153 674.00 | 3 937 364.00 |