| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 4 518 228.00 | 5 078 517.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 405.00 | 156 079.00 | 52 326.00 | 208 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 562.00 | 1 187 736.00 | 223 826.00 | 1 411 562.00 |
AX Avances et acomptes | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 499 366.00 | 5 862 043.00 | 7 637 323.00 | 13 499 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
CF Disponibilités | 120 893.00 | | 120 893.00 | 120 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 256.00 | | 277 256.00 | 277 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 776 623.00 | 5 862 043.00 | 7 914 579.00 | 13 776 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 721.00 | 19 823.00 | | 31 721.00 |
DG Autres réserves | 602 708.00 | 376 637.00 | | 602 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 627.00 | 237 970.00 | | 221 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 056.00 | 2 121 430.00 | | 2 343 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374 192.00 | 4 730 238.00 | | 4 374 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 151.00 | 401 649.00 | | 511 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 271.00 | 279 933.00 | | 342 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 823.00 | 49 435.00 | | 273 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | 121 418.00 | | 70 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 571 523.00 | 5 585 274.00 | | 5 571 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 579.00 | 7 706 703.00 | | 7 914 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 421.00 | 1 342 132.00 | | 1 137 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
FG Production vendue services | 2 126 996.00 | | 2 126 996.00 | 2 126 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 403.00 | | 2 143 403.00 | 2 143 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 892.00 | |
GE Autres charges | | | 23 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 882.00 | 5 009.00 | | 6 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 264.00 | 22 345.00 | | 23 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | 9 904.00 | | 4 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 106.00 | 9 904.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 392.00 | 19 813.00 | | 13 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 19 813.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | -9 909.00 | | -9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 276.00 | 115 451.00 | | 101 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 825.00 | 2 228 132.00 | | 2 154 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 199.00 | 1 990 162.00 | | 1 933 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 627.00 | 237 970.00 | | 221 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 999.00 | 5 621.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 722 321.00 | | 777 045.00 | 12 722 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 499 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 950 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722 321.00 | | 228 020.00 | 12 722 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419 152.00 | 442 892.00 | | 5 419 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419 152.00 | 442 892.00 | | 5 419 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 823.00 | 273 823.00 | | 273 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 368 703.00 | 676 872.00 | 2 462 993.00 | 4 368 703.00 |
VI Groupe et associés | 511 151.00 | 111 151.00 | 400 000.00 | 511 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 497.00 | | | 805 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 735.00 | | | 1 159 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VP Divers | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 282.00 | 63 282.00 | | 63 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 300.00 | 139 300.00 | | 139 300.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 229 252.00 | 1 137 421.00 | 2 862 993.00 | 5 229 252.00 |