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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 649.00 | 1 568.00 | 4 080.00 | 5 649.00 |
AH Fonds commercial | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 555.00 | 1 445.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 4 809 234.00 | 4 787 511.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 689.00 | 189 126.00 | 99 563.00 | 288 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 060.00 | 1 258 410.00 | 344 650.00 | 1 603 060.00 |
AX Avances et acomptes | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 785 338.00 | 6 258 894.00 | 7 526 444.00 | 13 785 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BT Marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BZ Autres créances | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
CF Disponibilités | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 993 694.00 | 6 258 894.00 | 7 734 800.00 | 13 993 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 803.00 | 31 721.00 | | 42 803.00 |
DG Autres réserves | 813 253.00 | 602 708.00 | | 813 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 792.00 | 221 627.00 | | 269 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 849.00 | 2 343 056.00 | | 2 612 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 182.00 | 4 374 192.00 | | 3 982 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 684.00 | 511 151.00 | | 569 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 484.00 | 342 271.00 | | 305 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 027.00 | 273 823.00 | | 185 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 359.00 | 70 086.00 | | 78 359.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 121 952.00 | 5 571 523.00 | | 5 121 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 800.00 | 7 914 579.00 | | 7 734 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 641.00 | 1 137 421.00 | | 1 074 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
FD Production vendue biens | 338 937.00 | | 338 937.00 | 338 937.00 |
FG Production vendue services | 2 147 644.00 | | 2 147 644.00 | 2 147 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 478.00 | | 2 518 478.00 | 2 518 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 835.00 | 6 882.00 | | 31 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 268.00 | 23 264.00 | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 4 106.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 934.00 | 4 106.00 | | 9 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 246.00 | 13 392.00 | | 3 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 13 392.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | -9 287.00 | | 4 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 634.00 | 101 276.00 | | 112 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 560 422.00 | 2 154 825.00 | | 2 560 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 630.00 | 1 933 199.00 | | 2 290 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 792.00 | 221 627.00 | | 269 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 366.00 | | 353 356.00 | 13 499 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 851.00 | 25 534.00 | 13 785 338.00 | 41 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 851.00 | 25 534.00 | 13 228 665.00 | 41 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 025.00 | | 7 649.00 | 549 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 950 341.00 | | 345 708.00 | 12 950 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 862 043.00 | 420 113.00 | 23 263.00 | 5 862 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 862 043.00 | 417 990.00 | 23 263.00 | 5 862 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 027.00 | 185 027.00 | | 185 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 977 460.00 | 635 633.00 | 2 476 589.00 | 3 977 460.00 |
VI Groupe et associés | 569 684.00 | 169 684.00 | 400 000.00 | 569 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 503.00 | | | 304 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 746.00 | | | 695 746.00 |
VP Divers | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 468.00 | 1 074 641.00 | 2 876 589.00 | 4 816 468.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |