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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
AH Fonds commercial | 549 025.00 | | 549 025.00 | 549 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AN Terrains | 1 691 778.00 | | 1 691 778.00 | 1 691 778.00 |
AP Constructions | 9 596 746.00 | 5 936 910.00 | 3 659 835.00 | 9 596 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 099.00 | 314 626.00 | 25 472.00 | 340 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 009.00 | 1 572 780.00 | 104 229.00 | 1 677 009.00 |
AX Avances et acomptes | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 872 652.00 | 7 837 605.00 | 6 035 047.00 | 13 872 652.00 |
BT Marchandises | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BZ Autres créances | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
CF Disponibilités | 567 513.00 | | 567 513.00 | 567 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 981.00 | | 657 981.00 | 657 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 530 633.00 | 7 837 605.00 | 6 693 028.00 | 14 530 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 213.00 | 75 213.00 | | 75 213.00 |
DG Autres réserves | 923 063.00 | 1 429 047.00 | | 923 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 487.00 | -505 984.00 | | 809 487.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 762.00 | 2 485 276.00 | | 3 294 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 394 178.00 | 3 075 654.00 | | 2 394 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 801.00 | 747 425.00 | | 450 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 138.00 | 351 716.00 | | 330 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 42 115.00 | | 112 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 696.00 | 38 369.00 | | 88 696.00 |
EA Autres dettes | 22 239.00 | 1 666.00 | | 22 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 398 266.00 | 4 256 945.00 | | 3 398 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 028.00 | 6 742 221.00 | | 6 693 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 646.00 | 1 852 443.00 | | 1 717 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
FG Production vendue services | 2 526 114.00 | | 2 526 114.00 | 2 526 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 565.00 | | 2 560 565.00 | 2 560 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 129.00 | 21 786.00 | | 25 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 516.00 | 4 003.00 | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 134.00 | 387.00 | | 19 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 779.00 | 2 000.00 | | 1 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 914.00 | 2 387.00 | | 20 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 254.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 2 000.00 | | 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 2 254.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 014.00 | 133.00 | | 20 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 856.00 | 441 364.00 | | 2 606 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 369.00 | 947 348.00 | | 1 797 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 487.00 | -505 984.00 | | 809 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 108.00 | | 33 016.00 | 13 850 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 472.00 | 13 872 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 472.00 | 13 309 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 313.00 | | | 562 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 287 614.00 | | 32 516.00 | 13 287 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 500.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 463 000.00 | 384 721.00 | 10 117.00 | 7 463 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 862.00 | 426.00 | | 12 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 450 138.00 | 384 295.00 | 10 117.00 | 7 450 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 214.00 | 112 214.00 | | 112 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 434.00 | 693 814.00 | 1 518 206.00 | 2 374 434.00 |
VI Groupe et associés | 422 847.00 | 422 847.00 | | 422 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 670.00 | | | 680 670.00 |
VP Divers | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 368.00 | 45 688.00 | 680.00 | 46 368.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 128.00 | 1 387 508.00 | 1 518 206.00 | 3 068 128.00 |