| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
AN Terrains | 1 075 453.00 | | 1 075 453.00 | 1 075 453.00 |
AP Constructions | 2 868 125.00 | 252 380.00 | 2 615 745.00 | 2 868 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 696.00 | 11 998.00 | 698.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 782.00 | 24 677.00 | 182 105.00 | 206 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 473 625.00 | 289 055.00 | 5 184 569.00 | 5 473 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CF Disponibilités | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 586.00 | | 94 586.00 | 94 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 211.00 | 289 055.00 | 5 279 156.00 | 5 568 211.00 |
CU Autres participations | 1 167 316.00 | | 1 167 316.00 | 1 167 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 913.00 | 40 936.00 | | 50 913.00 |
DG Autres réserves | 168 202.00 | 158 968.00 | | 168 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 013.00 | 219 521.00 | | 436 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 128.00 | 2 069 425.00 | | 2 305 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 873.00 | 979 129.00 | | 2 761 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 502.00 | 149 654.00 | | 127 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 16 183.00 | | 17 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 20 192.00 | | 17 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 10 498.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 39 439.00 | 68 721.00 | | 39 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 027.00 | 1 244 924.00 | | 2 974 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 156.00 | 3 314 349.00 | | 5 279 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 752.00 | 786 265.00 | | 437 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 323 197.00 | | 323 197.00 | 323 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 197.00 | | 323 197.00 | 323 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 3 525.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 837 270.00 | 1 075.00 | | 837 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837 349.00 | 4 600.00 | | 837 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 6 888.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 436.00 | 9 600.00 | | 507 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 625.00 | 16 488.00 | | 507 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 724.00 | -11 887.00 | | 329 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | -1 080.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 036.00 | 775 462.00 | | 1 473 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 023.00 | 555 941.00 | | 1 037 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 013.00 | 219 521.00 | | 436 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 282.00 | 11 273.00 | | 19 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 253.00 | | 2 720 573.00 | 3 336 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581 306.00 | 1 280 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 201.00 | 5 473 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 4 163 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 251.00 | | 2 690 702.00 | 1 474 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 307.00 | | 29 871.00 | 1 832 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 048.00 | 82 087.00 | 79.00 | 207 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 048.00 | 82 087.00 | 79.00 | 207 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303 880.00 | 159 519.00 | 1 299 696.00 | 2 303 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 399.00 | 66 485.00 | 355 370.00 | 458 399.00 |
VI Groupe et associés | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 299 000.00 | | | 2 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 593.00 | | | 529 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 076.00 | 181 076.00 | | 181 076.00 |
VW T.V.A. | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 027.00 | 437 752.00 | 1 655 066.00 | 2 974 027.00 |