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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 840 567.00 | | 840 567.00 | 840 567.00 |
AP Constructions | 1 966 244.00 | 116 851.00 | 1 849 393.00 | 1 966 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 903.00 | 32 451.00 | 126 452.00 | 158 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 140.00 | | 673 140.00 | 673 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 807 595.00 | 150 726.00 | 4 656 868.00 | 4 807 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CF Disponibilités | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 046.00 | | 81 046.00 | 81 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 641.00 | 150 726.00 | 4 737 914.00 | 4 888 641.00 |
CU Autres participations | 1 167 316.00 | | 1 167 316.00 | 1 167 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 714.00 | 50 913.00 | | 72 714.00 |
DG Autres réserves | 282 414.00 | 168 202.00 | | 282 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 003.00 | 436 013.00 | | 146 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 131.00 | 2 305 128.00 | | 2 151 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 257.00 | 2 762 279.00 | | 1 633 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 650.00 | 127 502.00 | | 501 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 17 414.00 | | 19 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 877.00 | 17 791.00 | | 26 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | 405 131.00 | 39 439.00 | | 405 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 783.00 | 2 974 027.00 | | 2 586 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 737 914.00 | 5 279 156.00 | | 4 737 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 029.00 | 437 753.00 | | 390 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 912.00 | | 316 912.00 | 316 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 79.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 019 000.00 | 837 270.00 | | 1 019 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 600.00 | 837 349.00 | | 1 028 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 189.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010 133.00 | 507 436.00 | | 1 010 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 628.00 | 507 625.00 | | 1 011 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 972.00 | 329 724.00 | | 16 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -951.00 | -1 571.00 | | -951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 498.00 | 1 473 036.00 | | 1 683 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 495.00 | 1 037 023.00 | | 1 537 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 003.00 | 436 013.00 | | 146 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 677.00 | 10 828.00 | | 20 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 473 625.00 | | 587 172.00 | 5 473 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 606.00 | 1 840 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253 202.00 | 4 807 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 695.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 206 901.00 | 2 967 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 058.00 | | 10 982.00 | 4 163 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 872.00 | | 576 190.00 | 1 280 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 056.00 | 88 134.00 | 226 463.00 | 289 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 056.00 | 88 134.00 | 226 463.00 | 289 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 131.00 | | 405 131.00 | 405 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 140.00 | | | 673 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 761.00 | 330 787.00 | 534 400.00 | 1 620 761.00 |
VI Groupe et associés | 501 650.00 | | 501 650.00 | 501 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 121 643.00 | | | 1 121 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 975.00 | 52 835.00 | 673 140.00 | 725 975.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 784.00 | 390 029.00 | 1 441 181.00 | 2 586 784.00 |