| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
AP Constructions | 3 270 165.00 | 471 488.00 | 2 798 677.00 | 3 270 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 709.00 | 3 436.00 | 7 273.00 | 10 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 472.00 | 165 089.00 | 445 382.00 | 610 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 541 718.00 | 640 013.00 | 4 901 704.00 | 5 541 718.00 |
BT Marchandises | 80 835.00 | | 80 835.00 | 80 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 198.00 | | 100 198.00 | 100 198.00 |
CF Disponibilités | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 304.00 | | 305 304.00 | 305 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 022.00 | 640 013.00 | 5 207 009.00 | 5 847 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
CU Autres participations | 604 780.00 | | 604 780.00 | 604 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 000.00 | 107 565.00 | | 165 000.00 |
DG Autres réserves | 806 917.00 | 543 568.00 | | 806 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 184.00 | 521 259.00 | | 47 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 101.00 | 2 822 392.00 | | 2 669 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 460.00 | 2 191 485.00 | | 2 126 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 268.00 | 282 215.00 | | 370 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 769.00 | | 10 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 451.00 | 10 799.00 | | 4 451.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 69 247.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 908.00 | 2 564 515.00 | | 2 537 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 009.00 | 5 386 906.00 | | 5 207 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 301.00 | 651 782.00 | | 732 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 212 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | 4 200.00 | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 752 946.00 | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 984.00 | 757 146.00 | | 31 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 28 389.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 270.00 | 388 070.00 | | 20 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 886.00 | 416 459.00 | | 21 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 098.00 | 340 686.00 | | 10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 810.00 | -1 800.00 | | -4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 039.00 | 1 294 031.00 | | 495 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 855.00 | 772 771.00 | | 447 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 184.00 | 521 259.00 | | 47 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 232.00 | 187 461.00 | 34 680.00 | 487 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 232.00 | 187 461.00 | 34 680.00 | 487 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 604.00 | 326 604.00 | | 326 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 300.00 | 1 223.00 | 167 077.00 | 168 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 460.00 | 320 854.00 | 1 143 638.00 | 2 126 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 324.00 | | | 264 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 252.00 | 2 628.00 | 10 624.00 | 13 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 537.00 | 18 836.00 | 177 701.00 | 196 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 908.00 | 732 301.00 | 1 143 638.00 | 2 537 908.00 |