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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
AP Constructions | 3 264 575.00 | 283 900.00 | 2 980 675.00 | 3 264 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 587.00 | 1 201.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 033.00 | 104 346.00 | 185 687.00 | 290 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 387.00 | | 350 387.00 | 350 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 691 927.00 | 389 833.00 | 5 302 094.00 | 5 691 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CF Disponibilités | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 159.00 | | 61 159.00 | 61 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 086.00 | 389 833.00 | 5 363 253.00 | 5 753 086.00 |
CU Autres participations | 894 851.00 | | 894 851.00 | 894 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 659.00 | 80 016.00 | | 106 659.00 |
DG Autres réserves | 676 520.00 | 320 466.00 | | 676 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | 532 847.00 | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 283.00 | 2 583 329.00 | | 2 451 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 797.00 | 2 519 510.00 | | 2 280 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 050.00 | 342 089.00 | | 408 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 15 982.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 012.00 | 18 127.00 | | 11 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 200.00 | | |
EA Autres dettes | 188 818.00 | 239 616.00 | | 188 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 970.00 | 3 161 524.00 | | 2 911 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 253.00 | 5 744 853.00 | | 5 363 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 456.00 | 334 410.00 | | 887 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 215.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 735 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 652.00 | 35.00 | | 5 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 021.00 | 286 516.00 | | 8 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 021.00 | 448 484.00 | | -8 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 942.00 | -579.00 | | -2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 167.00 | 1 221 955.00 | | 412 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 063.00 | 689 108.00 | | 394 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | 532 847.00 | | 18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 169.00 | 20 678.00 | | 5 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 694.00 | | 18 645.00 | 5 853 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 724.00 | 1 245 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 412.00 | 5 691 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 4 446 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 732.00 | | 18 645.00 | 4 431 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 962.00 | | | 1 421 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 937.00 | 142 584.00 | 3 688.00 | 250 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 937.00 | 142 584.00 | 3 688.00 | 250 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 819.00 | 188 819.00 | | 188 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 387.00 | | 350 387.00 | 350 387.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 793.00 | 256 279.00 | 916 974.00 | 2 280 793.00 |
VI Groupe et associés | 369 134.00 | 369 134.00 | | 369 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 953.00 | | | 236 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 645.00 | 22 645.00 | | 22 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 788.00 | 37 401.00 | 350 387.00 | 387 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 970.00 | 887 456.00 | 916 974.00 | 2 911 970.00 |