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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
AP Constructions | 3 267 359.00 | 377 579.00 | 2 889 780.00 | 3 267 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 1 860.00 | 928.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 043.00 | 107 793.00 | 283 250.00 | 391 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 268 369.00 | 487 232.00 | 4 781 137.00 | 5 268 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BZ Autres créances | 63 195.00 | | 63 195.00 | 63 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 130.00 | | 200 130.00 | 200 130.00 |
CF Disponibilités | 287 595.00 | | 287 595.00 | 287 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 769.00 | | 605 769.00 | 605 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 138.00 | 487 232.00 | 5 386 906.00 | 5 874 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
CU Autres participations | 604 780.00 | | 604 780.00 | 604 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 565.00 | 106 659.00 | | 107 565.00 |
DG Autres réserves | 543 568.00 | 676 520.00 | | 543 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 259.00 | 18 104.00 | | 521 259.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 392.00 | 2 451 283.00 | | 2 822 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191 485.00 | 2 280 797.00 | | 2 191 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 215.00 | 408 050.00 | | 282 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 12 953.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 799.00 | 11 012.00 | | 10 799.00 |
EA Autres dettes | 69 247.00 | 188 818.00 | | 69 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 564 515.00 | 2 911 970.00 | | 2 564 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 386 906.00 | 5 363 253.00 | | 5 386 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 782.00 | 887 456.00 | | 651 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 752 946.00 | | | 752 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 146.00 | | | 757 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 389.00 | 5 652.00 | | 28 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 070.00 | | | 388 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 459.00 | 8 021.00 | | 416 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 686.00 | -8 021.00 | | 340 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 942.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 031.00 | 412 167.00 | | 1 294 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 771.00 | 394 063.00 | | 772 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 259.00 | 18 104.00 | | 521 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 833.00 | 152 393.00 | 54 995.00 | 389 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 833.00 | 152 393.00 | 54 995.00 | 389 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 235.00 | 2 079.00 | 98 156.00 | 100 235.00 |
UX Autres créances clients | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 485.00 | 278 752.00 | 1 026 362.00 | 2 191 485.00 |
VI Groupe et associés | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 766.00 | | | 272 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 195.00 | 55 352.00 | 7 843.00 | 63 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 054.00 | 111 055.00 | 105 999.00 | 217 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 515.00 | 651 782.00 | 1 026 362.00 | 2 564 515.00 |