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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
AN Terrains | 234 886.00 | | 234 886.00 | 234 886.00 |
AP Constructions | 1 223 970.00 | 194 380.00 | 1 029 589.00 | 1 223 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 696.00 | 9 969.00 | 2 726.00 | 12 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 555.00 | | 157 555.00 | 157 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 336 253.00 | 207 047.00 | 3 129 205.00 | 3 336 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 144.00 | | 185 144.00 | 185 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 397.00 | 207 047.00 | 3 314 349.00 | 3 521 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
CU Autres participations | 1 674 752.00 | | 1 674 752.00 | 1 674 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 936.00 | 24 028.00 | | 40 936.00 |
DG Autres réserves | 158 968.00 | 37 875.00 | | 158 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 521.00 | 338 145.00 | | 219 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 425.00 | 2 050 049.00 | | 2 069 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 129.00 | 1 043 300.00 | | 979 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 654.00 | 211 603.00 | | 149 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 19 717.00 | | 16 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 192.00 | 78 247.00 | | 20 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 498.00 | 16 574.00 | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 68 721.00 | 104 793.00 | | 68 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 924.00 | 1 475 849.00 | | 1 244 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 349.00 | 3 525 898.00 | | 3 314 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 265.00 | 627 961.00 | | 786 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FG Production vendue services | 382 690.00 | | 382 690.00 | 382 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 690.00 | | 472 690.00 | 472 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | 10 375.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 177 515.00 | | 1 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 187 890.00 | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 4 841.00 | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 6 080.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 488.00 | 10 921.00 | | 16 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 887.00 | 176 968.00 | | -11 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 319.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 462.00 | 789 882.00 | | 775 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 941.00 | 451 736.00 | | 555 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 521.00 | 338 145.00 | | 219 521.00 |