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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 293.00 | | 877 293.00 | 877 293.00 |
AP Constructions | 3 267 709.00 | 191 435.00 | 3 076 274.00 | 3 267 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 307.00 | 58 079.00 | 227 228.00 | 285 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 111.00 | | 527 111.00 | 527 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 694.00 | 250 937.00 | 5 602 757.00 | 5 853 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 88 605.00 | | 88 605.00 | 88 605.00 |
CF Disponibilités | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 790.00 | 250 937.00 | 5 744 853.00 | 5 995 790.00 |
CU Autres participations | 894 851.00 | | 894 851.00 | 894 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 016.00 | 72 714.00 | | 80 016.00 |
DG Autres réserves | 320 466.00 | 282 414.00 | | 320 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 847.00 | 146 003.00 | | 532 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 329.00 | 2 151 131.00 | | 2 583 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 510.00 | 1 633 257.00 | | 2 519 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 089.00 | 501 650.00 | | 342 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 19 866.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 127.00 | 26 877.00 | | 18 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
EA Autres dettes | 239 616.00 | 405 131.00 | | 239 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 524.00 | 2 586 783.00 | | 3 161 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 853.00 | 4 737 914.00 | | 5 744 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 410.00 | 390 029.00 | | 334 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 788.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 735 000.00 | 1 019 000.00 | | 735 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 000.00 | 1 028 600.00 | | 735 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 481.00 | 1 010 133.00 | | 286 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 516.00 | 1 011 628.00 | | 286 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 484.00 | 16 972.00 | | 448 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579.00 | -951.00 | | -579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 955.00 | 1 683 498.00 | | 1 221 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 108.00 | 1 537 495.00 | | 689 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 847.00 | 146 003.00 | | 532 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 292.00 | | 562 292.00 | 562 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 111.00 | | 527 111.00 | 527 111.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 412.00 | 254 589.00 | 939 295.00 | 2 519 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 222 500.00 | | | 1 222 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 485.00 | | | 341 485.00 |
VP Divers | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 050.00 | 104 939.00 | 527 111.00 | 632 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 524.00 | 334 410.00 | 1 501 586.00 | 3 161 524.00 |