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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 008.00 | 351.00 | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 505.00 | 1 015.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 625.00 | 4 513.00 | 1 677 112.00 | 1 681 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 426.00 | | 120 426.00 | 120 426.00 |
BZ Autres créances | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 577 628.00 | | 577 628.00 | 577 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 934.00 | | 5 846 934.00 | 5 846 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 560.00 | 4 513.00 | 7 524 047.00 | 7 528 560.00 |
CU Autres participations | 1 674 300.00 | | 1 674 300.00 | 1 674 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 7 454 378.00 | | | 7 454 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 025.00 | | | -45 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 439 590.00 | | | 7 439 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 524 047.00 | | | 7 524 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 757.00 | | | 83 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 320.00 | | 221 320.00 | 221 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 053.00 | | | -8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 234.00 | | | 275 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 259.00 | | | 320 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 025.00 | | | -45 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 103.00 | | 246 880.00 | 1 488 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 357.00 | 1 675 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 357.00 | 1 681 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 103.00 | | 241 000.00 | 1 488 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 120 426.00 | | | 120 426.00 |
VB T. V. A. | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
VC Groupe et associés | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 019.00 | 8 319.00 | 700.00 | 9 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 752.00 | 269 307.00 | 1 446.00 | 270 752.00 |
VW T.V.A. | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 457.00 | 83 757.00 | 700.00 | 84 457.00 |