| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 266.00 | 255.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 835.00 | 5 625.00 | 1 683 211.00 | 1 688 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
BZ Autres créances | 316 133.00 | | 316 133.00 | 316 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 215 617.00 | | 215 617.00 | 215 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 097.00 | | 5 673 097.00 | 5 673 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 932.00 | 5 625.00 | 7 356 307.00 | 7 361 932.00 |
CU Autres participations | 1 681 510.00 | | 1 681 510.00 | 1 681 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 7 110 573.00 | | | 7 110 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 375.00 | | | -67 375.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 267.00 | | | 7 072 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 356 307.00 | | | 7 356 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 320.00 | | 235 320.00 | 235 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 123.00 | | | -19 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 288.00 | | | 321 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 663.00 | | | 388 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 375.00 | | | -67 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 835.00 | | | 1 688 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 956.00 | | | 1 682 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 507.00 | | 5 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 507.00 | | 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 138 383.00 | | | 138 383.00 |
VB T. V. A. | 64 083.00 | | | 64 083.00 |
VC Groupe et associés | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
VI Groupe et associés | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 597.00 | | | 68 597.00 |
VP Divers | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 926.00 | 457 480.00 | 1 446.00 | 458 926.00 |
VW T.V.A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 040.00 | 284 040.00 | | 284 040.00 |