| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 435.00 | 98 890.00 | 1 629 546.00 | 1 728 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
BZ Autres créances | 223 466.00 | 20 000.00 | 203 466.00 | 223 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 236 886.00 | | 236 886.00 | 236 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 419.00 | 20 000.00 | 5 516 419.00 | 5 536 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 854.00 | 118 890.00 | 7 145 965.00 | 7 264 854.00 |
CU Autres participations | 1 721 110.00 | 93 010.00 | 1 628 100.00 | 1 721 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 7 043 199.00 | | | 7 043 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 370.00 | | | -53 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 897.00 | | | 7 018 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 893.00 | | | 67 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 067.00 | | | 127 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 965.00 | | | 7 145 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 574.00 | | 321 574.00 | 321 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 515.00 | | | 394 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 885.00 | | | 447 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 370.00 | | | -53 370.00 |