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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 759.00 | 762.00 | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 835.00 | 5 118.00 | 1 683 718.00 | 1 688 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BZ Autres créances | 147 049.00 | | 147 049.00 | 147 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 750 000.00 | | 4 750 000.00 | 4 750 000.00 |
CF Disponibilités | 864 585.00 | | 864 585.00 | 864 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 552.00 | | 5 799 552.00 | 5 799 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 488 388.00 | 5 118.00 | 7 483 270.00 | 7 488 388.00 |
CU Autres participations | 1 681 510.00 | | 1 681 510.00 | 1 681 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 7 410 521.00 | | | 7 410 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 948.00 | | | -99 948.00 |
DL TOTAL (I) | 7 339 642.00 | | | 7 339 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 270.00 | | | 7 483 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 628.00 | | | 143 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 406.00 | | | -10 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 164.00 | | | 183 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 111.00 | | | 283 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 948.00 | | | -99 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 625.00 | | 40 510.00 | 1 681 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 300.00 | 1 682 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 300.00 | 1 688 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 746.00 | | 40 510.00 | 1 675 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 513.00 | 605.00 | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 351.00 | | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 253.00 | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 598.00 | 63 598.00 | | 63 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
VB T. V. A. | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
VC Groupe et associés | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 413.00 | 184 967.00 | 1 446.00 | 186 413.00 |
VW T.V.A. | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 628.00 | 143 628.00 | | 143 628.00 |