| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 625.00 | 190 880.00 | 1 494 746.00 | 1 685 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 603.00 | | 18 603.00 | 18 603.00 |
BZ Autres créances | 546 254.00 | | 546 254.00 | 546 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 866 097.00 | | 4 866 097.00 | 4 866 097.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 687.00 | | 5 488 687.00 | 5 488 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 313.00 | 190 880.00 | 6 983 433.00 | 7 174 313.00 |
CU Autres participations | 1 678 300.00 | 185 000.00 | 1 493 300.00 | 1 678 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 6 326 140.00 | | | 6 326 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 837.00 | | | -222 837.00 |
DL TOTAL (I) | 6 132 372.00 | | | 6 132 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 003.00 | | | 686 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
EA Autres dettes | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 061.00 | | | 851 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 433.00 | | | 6 983 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 458.00 | | | 803 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686 003.00 | | | 686 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 477.00 | | | 269 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 314.00 | | | 492 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 837.00 | | | -222 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 225.00 | | 24 400.00 | 1 761 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 679 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 685 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 346.00 | | 24 400.00 | 1 755 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 003.00 | 686 003.00 | | 686 003.00 |
VI Groupe et associés | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 820.00 | 62 820.00 | | 62 820.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 061.00 | 803 458.00 | | 851 061.00 |