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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 225.00 | 190 880.00 | 1 570 346.00 | 1 761 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BZ Autres créances | 481 238.00 | | 481 238.00 | 481 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 557.00 | | 5 513 557.00 | 5 513 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 782.00 | 190 880.00 | 7 083 902.00 | 7 274 782.00 |
CU Autres participations | 1 753 900.00 | 185 000.00 | 1 568 900.00 | 1 753 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 6 789 829.00 | | | 6 789 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 688.00 | | | -263 688.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 209.00 | | | 6 555 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 694.00 | | | 528 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 902.00 | | | 7 083 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 694.00 | | | 528 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 272 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 636.00 | | | 368 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 325.00 | | | 632 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 688.00 | | | -263 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 956.00 | | | 38 956.00 |