| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 578.00 | 4 094.00 | 34 484.00 | 38 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 778.00 | 193 453.00 | 863 325.00 | 1 056 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
BZ Autres créances | 813 942.00 | | 813 942.00 | 813 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 068 127.00 | | 5 068 127.00 | 5 068 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 930 919.00 | | 5 930 919.00 | 5 930 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 697.00 | 193 453.00 | 6 794 244.00 | 6 987 697.00 |
CU Autres participations | 1 012 395.00 | 185 000.00 | 827 395.00 | 1 012 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DG Autres réserves | 5 903 304.00 | | | 5 903 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 174.00 | | | 378 174.00 |
DL TOTAL (I) | 6 310 546.00 | | | 6 310 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 102.00 | | | 326 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 698.00 | | | 483 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 244.00 | | | 6 794 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 974.00 | | | 457 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 102.00 | | | 326 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 242.00 | | | 1 518 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518 242.00 | | | 1 518 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 905 081.00 | | | 905 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 213.00 | | | 906 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 029.00 | | | 612 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 788.00 | | | 1 976 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 614.00 | | | 1 598 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 174.00 | | | 378 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 625.00 | | 72 352.00 | 1 685 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701 200.00 | 1 013 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 200.00 | 1 056 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | 37 058.00 | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 746.00 | | 35 295.00 | 1 679 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 880.00 | 2 573.00 | | 5 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | 2 573.00 | | 1 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
UX Autres créances clients | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VC Groupe et associés | 787 668.00 | 314 982.00 | 472 686.00 | 787 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 102.00 | 326 102.00 | | 326 102.00 |
VI Groupe et associés | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 238.00 | 390 106.00 | 474 132.00 | 864 238.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 697.00 | 457 973.00 | | 483 697.00 |