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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 160.00 | 965.00 | 2 125.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 2 924.00 | 17 457.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 624.00 | 27 330.00 | 2 294.00 | 29 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 400.00 | 85 265.00 | 5 135.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 969.00 | 116 679.00 | 31 291.00 | 147 969.00 |
BN En cours de production de biens | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
BT Marchandises | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 815.00 | 418.00 | 379 397.00 | 379 815.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 631.00 | 418.00 | 505 213.00 | 505 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 600.00 | 117 097.00 | 536 503.00 | 653 600.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 852.00 | 188.00 | | 123 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 510.00 | 123 665.00 | | 15 510.00 |
DL TOTAL (I) | 147 612.00 | 132 102.00 | | 147 612.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 542.00 | 686.00 | | 7 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 32 342.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 697.00 | 135 663.00 | | 197 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 778.00 | 96 175.00 | | 172 778.00 |
EA Autres dettes | | 2 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 891.00 | 273 840.00 | | 388 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 503.00 | 422 267.00 | | 536 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 670.00 | 273 840.00 | | 384 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 628.00 | | 21 826.00 | 127 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 147 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 140 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | 1 667.00 | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 730.00 | | 20 159.00 | 121 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 912.00 | 10 545.00 | 778.00 | 106 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 737.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 489.00 | 9 808.00 | 778.00 | 106 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 335.00 | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 335.00 | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 409.00 | 335.00 | 16 325.00 | 16 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335.00 | 16 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 697.00 | 197 697.00 | | 197 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
UX Autres créances clients | 379 047.00 | | | 379 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VC Groupe et associés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 3 321.00 | 4 221.00 | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 697.00 | 412 697.00 | | 412 697.00 |
VW T.V.A. | 81 498.00 | 81 498.00 | | 81 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 891.00 | 384 670.00 | 4 221.00 | 388 891.00 |