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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 4 841.00 | 15 539.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 119.00 | 29 458.00 | 4 661.00 | 34 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 712.00 | 88 737.00 | 7 975.00 | 96 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 777.00 | 125 161.00 | 33 615.00 | 158 777.00 |
BN En cours de production de biens | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
BT Marchandises | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 354.00 | | 281 354.00 | 281 354.00 |
BZ Autres créances | 39 899.00 | | 39 899.00 | 39 899.00 |
CF Disponibilités | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 909.00 | | 448 909.00 | 448 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 686.00 | 125 161.00 | 482 524.00 | 607 686.00 |
CU Autres participations | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 362.00 | 123 852.00 | | 129 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 15 510.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 138 801.00 | 147 612.00 | | 138 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 670.00 | 8 374.00 | | 5 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 10 042.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 154.00 | 197 697.00 | | 161 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 356.00 | 172 778.00 | | 155 356.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 723.00 | 388 891.00 | | 343 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 524.00 | 536 503.00 | | 482 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 873.00 | 384 670.00 | | 342 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 969.00 | | 10 808.00 | 147 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 404.00 | | 10 808.00 | 140 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 679.00 | 8 483.00 | | 116 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | 965.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 519.00 | 7 518.00 | | 115 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 154.00 | 161 154.00 | | 161 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 281 354.00 | | | 281 354.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221.00 | 3 371.00 | 851.00 | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 774.00 | 327 774.00 | | 327 774.00 |
VW T.V.A. | 70 731.00 | 70 731.00 | | 70 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 723.00 | 342 873.00 | 851.00 | 343 723.00 |