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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 8 677.00 | 11 703.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 323.00 | 32 961.00 | 2 362.00 | 35 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 672.00 | 93 789.00 | 11 883.00 | 105 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 420.00 | 137 552.00 | 33 868.00 | 171 420.00 |
BN En cours de production de biens | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BT Marchandises | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 335.00 | | 321 335.00 | 321 335.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CF Disponibilités | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 809.00 | | 494 809.00 | 494 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 229.00 | 137 552.00 | 528 676.00 | 666 229.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 690.00 | 130 551.00 | | 142 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 247.00 | 12 139.00 | | 23 247.00 |
DL TOTAL (I) | 174 187.00 | 150 940.00 | | 174 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 38 301.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709.00 | 10 198.00 | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 221 551.00 | | 206 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 360.00 | 117 845.00 | | 136 360.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 5 018.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 490.00 | 392 914.00 | | 354 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 676.00 | 543 854.00 | | 528 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 000.00 | | 6 420.00 | 165 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 915.00 | | 5 460.00 | 155 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 960.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 236.00 | 6 317.00 | | 131 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 111.00 | 6 317.00 | | 129 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 321 335.00 | 321 335.00 | | 321 335.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 851.00 | | | 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 434.00 | 333 434.00 | | 333 434.00 |
VW T.V.A. | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 490.00 | 354 490.00 | | 354 490.00 |