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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 10 595.00 | 9 785.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 323.00 | 34 494.00 | 829.00 | 35 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 467.00 | 96 399.00 | 6 068.00 | 102 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 215.00 | 143 614.00 | 24 602.00 | 168 215.00 |
BN En cours de production de biens | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
BT Marchandises | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 448.00 | | 384 448.00 | 384 448.00 |
BZ Autres créances | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CF Disponibilités | 208 874.00 | | 208 874.00 | 208 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 864.00 | | 704 864.00 | 704 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 080.00 | 143 614.00 | 729 466.00 | 873 080.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 165 937.00 | 142 690.00 | | 165 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 108.00 | 23 247.00 | | 64 108.00 |
DL TOTAL (I) | 238 295.00 | 174 187.00 | | 238 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 155.00 | 1 391.00 | | 81 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 373.00 | 9 709.00 | | 9 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 787.00 | 206 027.00 | | 252 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 856.00 | 136 360.00 | | 147 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 171.00 | 354 490.00 | | 491 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 466.00 | 528 676.00 | | 729 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 171.00 | 354 490.00 | | 491 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 420.00 | | | 171 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 205.00 | 168 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 205.00 | 158 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 375.00 | | | 161 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 552.00 | 6 290.00 | 228.00 | 137 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 427.00 | 6 290.00 | 228.00 | 135 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 787.00 | 252 787.00 | | 252 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 384 448.00 | 384 448.00 | | 384 448.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 428.00 | 401 428.00 | | 401 428.00 |
VW T.V.A. | 79 790.00 | 79 790.00 | | 79 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 171.00 | 491 171.00 | | 491 171.00 |