| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 2 483.00 | 3 177.00 | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 12 513.00 | 7 867.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 641.00 | 36 087.00 | 3 554.00 | 39 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 192.00 | 84 122.00 | 4 070.00 | 88 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 573.00 | 135 205.00 | 91 369.00 | 226 573.00 |
BN En cours de production de biens | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BT Marchandises | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 262.00 | 943.00 | 366 319.00 | 367 262.00 |
BZ Autres créances | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CF Disponibilités | 114 850.00 | | 114 850.00 | 114 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 556.00 | 943.00 | 603 613.00 | 604 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 129.00 | 136 147.00 | 694 982.00 | 831 129.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 215 045.00 | 165 937.00 | | 215 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 356.00 | 64 108.00 | | 34 356.00 |
DL TOTAL (I) | 257 651.00 | 238 295.00 | | 257 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 443.00 | 80 000.00 | | 129 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 10 528.00 | | 3 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 143.00 | 252 787.00 | | 164 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 657.00 | 147 856.00 | | 121 657.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 331.00 | 491 171.00 | | 437 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 982.00 | 729 466.00 | | 694 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 568.00 | 491 171.00 | | 336 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 215.00 | | 73 660.00 | 168 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 226 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302.00 | 148 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 67 035.00 | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 170.00 | | 5 345.00 | 158 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | 1 280.00 | 7 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 614.00 | 6 303.00 | 14 712.00 | 143 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | 358.00 | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 489.00 | 5 944.00 | 14 712.00 | 141 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 943.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 143.00 | 164 143.00 | | 164 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 365 188.00 | 365 188.00 | | 365 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 443.00 | 28 680.00 | 100 764.00 | 129 443.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 662.00 | 388 662.00 | | 388 662.00 |
VW T.V.A. | 80 199.00 | 80 199.00 | | 80 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 496.00 | 317 732.00 | 100 764.00 | 418 496.00 |