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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 2 732.00 | 2 470.00 | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 14 431.00 | 5 950.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 266.00 | 37 701.00 | 2 564.00 | 40 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 974.00 | 85 841.00 | 7 133.00 | 92 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 562.00 | 140 706.00 | 93 856.00 | 234 562.00 |
BN En cours de production de biens | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
BT Marchandises | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 467.00 | 1 936.00 | 639 532.00 | 641 467.00 |
BZ Autres créances | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CF Disponibilités | 280 679.00 | | 280 679.00 | 280 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 696.00 | 1 936.00 | 1 077 760.00 | 1 079 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 258.00 | 142 642.00 | 1 171 617.00 | 1 314 258.00 |
CU Autres participations | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 401.00 | 215 045.00 | | 234 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 948.00 | 34 356.00 | | 133 948.00 |
DL TOTAL (I) | 376 598.00 | 257 651.00 | | 376 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 733.00 | 130 245.00 | | 101 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | 2 350.00 | | 16 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 859.00 | 18 836.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 656.00 | 164 143.00 | | 396 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 500.00 | 121 657.00 | | 250 500.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 101.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 018.00 | 437 331.00 | | 795 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 617.00 | 694 982.00 | | 1 171 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 147.00 | 336 568.00 | | 723 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 573.00 | | 9 063.00 | 226 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 234 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 68 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 153 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 213.00 | | 6 023.00 | 148 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 3 040.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 205.00 | 6 553.00 | 1 052.00 | 135 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 707.00 | 458.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 721.00 | 5 846.00 | 594.00 | 132 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 943.00 | 1 936.00 | 943.00 | 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 943.00 | 1 936.00 | 943.00 | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 1 936.00 | 943.00 | 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 656.00 | 396 656.00 | | 396 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 637 485.00 | 637 485.00 | | 637 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 780.00 | 28 909.00 | 71 871.00 | 100 780.00 |
VI Groupe et associés | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 520.00 | 650 520.00 | | 650 520.00 |
VW T.V.A. | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 159.00 | 706 288.00 | 71 871.00 | 778 159.00 |