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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AN Terrains | 20 381.00 | 6 759.00 | 13 621.00 | 20 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 323.00 | 31 091.00 | 4 232.00 | 35 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 212.00 | 91 260.00 | 8 952.00 | 100 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 000.00 | 131 236.00 | 33 765.00 | 165 000.00 |
BN En cours de production de biens | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BT Marchandises | 67 850.00 | | 67 850.00 | 67 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 616.00 | 705.00 | 345 912.00 | 346 616.00 |
BZ Autres créances | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
CF Disponibilités | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 794.00 | 705.00 | 510 090.00 | 510 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 794.00 | 131 940.00 | 543 854.00 | 675 794.00 |
CU Autres participations | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 551.00 | 129 362.00 | | 130 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | 1 189.00 | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 150 940.00 | 138 801.00 | | 150 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 301.00 | 5 670.00 | | 38 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 198.00 | 10 421.00 | | 10 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 551.00 | 161 154.00 | | 221 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 845.00 | 155 356.00 | | 117 845.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 326.00 | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 914.00 | 343 723.00 | | 392 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 854.00 | 482 524.00 | | 543 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 777.00 | | 6 223.00 | 158 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 212.00 | | 4 703.00 | 151 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | 1 520.00 | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 161.00 | 6 074.00 | | 125 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 036.00 | 6 074.00 | | 123 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 705.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 705.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 551.00 | 221 551.00 | | 221 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UX Autres créances clients | 344 925.00 | 344 925.00 | | 344 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 450.00 | 37 450.00 | | 37 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 121.00 | 387 121.00 | | 387 121.00 |
VW T.V.A. | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 914.00 | 392 914.00 | | 392 914.00 |