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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 017.00 | | 110 017.00 | 110 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 457.00 | | 1 997 457.00 | 1 997 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BZ Autres créances | 207 274.00 | | 207 274.00 | 207 274.00 |
CF Disponibilités | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 224.00 | | 274 224.00 | 274 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 681.00 | | 2 271 681.00 | 2 271 681.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
DG Autres réserves | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 740.00 | | | 1 396 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 363.00 | | | 619 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 242 340.00 | | | 242 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 941.00 | | | 874 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 681.00 | | | 2 271 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 941.00 | | | 874 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 608.00 | | 286 608.00 | 286 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 608.00 | | 286 608.00 | 286 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 534.00 | | | 306 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 832.00 | | 1 626.00 | 1 995 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 182.00 | | 1 626.00 | 1 988 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 340.00 | 242 340.00 | | 242 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 017.00 | | | 110 017.00 |
UX Autres créances clients | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 619 363.00 | 619 363.00 | | 619 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 694.00 | | | 143 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 286.00 | 229 268.00 | 110 017.00 | 339 286.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 941.00 | 874 941.00 | | 874 941.00 |