| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 345.00 | | 2 001 345.00 | 2 001 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 129 134.00 | | 129 134.00 | 129 134.00 |
CF Disponibilités | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 827.00 | | 155 827.00 | 155 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 173.00 | | 2 157 173.00 | 2 157 173.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | 1 319 260.00 | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 037.00 | 19 725.00 | | 39 037.00 |
DG Autres réserves | 245 071.00 | 374 763.00 | | 245 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 520.00 | 386 238.00 | | 413 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 889.00 | 2 099 987.00 | | 2 016 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 559.00 | 111 127.00 | | 104 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 2 185.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 2 100.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 284.00 | 115 412.00 | | 140 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 173.00 | 2 215 399.00 | | 2 157 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 284.00 | 115 412.00 | | 140 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 680.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 982.00 | 3 559.00 | | 6 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 393.00 | 398 307.00 | | 427 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872.00 | 12 068.00 | | 13 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 520.00 | 386 238.00 | | 413 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 783.00 | | 562.00 | 2 000 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993 133.00 | | 562.00 | 1 993 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VI Groupe et associés | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 999.00 | 108 999.00 | | 108 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 703.00 | 129 798.00 | 113 905.00 | 243 703.00 |