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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 062.00 | | 2 003 062.00 | 2 003 062.00 |
BZ Autres créances | 844 745.00 | | 844 745.00 | 844 745.00 |
CF Disponibilités | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 162.00 | | 862 162.00 | 862 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 224.00 | | 2 865 224.00 | 2 865 224.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 659.00 | | | 115 659.00 |
DG Autres réserves | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 315.00 | | | 613 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 829.00 | | | 2 148 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 335.00 | | | 712 335.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 395.00 | | | 716 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 224.00 | | | 2 865 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 395.00 | | | 716 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712 335.00 | | | 712 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 045.00 | | | 629 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 315.00 | | | 613 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 487.00 | | 1 148.00 | 2 002 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 1 995 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 2 003 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994 837.00 | | 1 148.00 | 1 994 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 622.00 | | 115 622.00 | 115 622.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 637 325.00 | 637 325.00 | | 637 325.00 |
VI Groupe et associés | 712 335.00 | 712 335.00 | | 712 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 377.00 | 194 377.00 | | 194 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 367.00 | 844 745.00 | 115 622.00 | 960 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 395.00 | 716 395.00 | | 716 395.00 |