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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 668.00 | | 111 668.00 | 111 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 108.00 | | 1 999 108.00 | 1 999 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
BZ Autres créances | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CF Disponibilités | 82 813.00 | | 82 813.00 | 82 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 089.00 | | 233 089.00 | 233 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 197.00 | | 2 232 197.00 | 2 232 197.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DG Autres réserves | 73 606.00 | | | 73 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 749.00 | | | 1 713 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 102.00 | | | 327 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
EA Autres dettes | 163 980.00 | | | 163 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 448.00 | | | 518 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 197.00 | | | 2 232 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 448.00 | | | 515 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 556.00 | | | 340 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 009.00 | | | 317 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 457.00 | | 1 650.00 | 1 997 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 807.00 | | 1 650.00 | 1 989 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 668.00 | | | 111 668.00 |
UX Autres créances clients | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
VI Groupe et associés | 327 102.00 | 327 102.00 | | 327 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 369.00 | | | 83 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 943.00 | 150 276.00 | 111 668.00 | 261 943.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 448.00 | 518 448.00 | | 518 448.00 |