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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 783.00 | | 2 000 783.00 | 2 000 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 208 363.00 | | 208 363.00 | 208 363.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 616.00 | | 214 616.00 | 214 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 399.00 | | 2 215 399.00 | 2 215 399.00 |
CU Autres participations | 1 879 790.00 | | 1 879 790.00 | 1 879 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 319 260.00 | | | 1 319 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DG Autres réserves | 374 763.00 | | | 374 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 238.00 | | | 386 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 987.00 | | | 2 099 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 127.00 | | | 111 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 399.00 | | | 2 215 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 307.00 | | | 398 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 238.00 | | | 386 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 107.00 | | 1 675.00 | 1 999 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 993 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991 457.00 | | 1 675.00 | 1 991 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 343.00 | | 113 343.00 | 113 343.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 54 077.00 | | | 54 077.00 |
VI Groupe et associés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 169.00 | | | 82 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 369.00 | 209 026.00 | 113 343.00 | 322 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 412.00 | 115 412.00 | | 115 412.00 |